天津赛象科技股份有限公司2016年年度报告全文 营活动产生的现金流量净额 39,892699.69 216,037,202.40 118479 投资活动现金流入小计 267,985,300.00 48674591585 -44.94 投资活动现金流出小计 257,133,875.62 540.524.623.5 投资活动产生的现金流量净额 10.851,42438 53,77870766 120.8% 筹资活动现金流入小计 40,386,2469 98.769500 5911% 筹资活动现金流出小计 83,238901.73 37,526,489.66 12l.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -42.852.654.83 61243,010.34 16997% 现金及现金等价物净增加额 12,973.820.84 206824.645.62 10627% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动现金流量净额冋比増长118.47%,主要是报告期加强付款政策管理所致 投资活动现金流量净额同比增长120.18%,主要是报告期投资理财增加所致。 筹资活动现金流量净额同比下降16997%,主要由于报告期内回购股份所致。 综上,报告期内现金及现金等价物净增加金额1297万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益主要是公司2016年度对联对联营公司投资确认的投资收益可 资收益 2,872,38901 营公司投资确认的投资收益 持续 资产减值58,78779747 21/报告期内,公司计提坏账准备、商誉可持续,公司资产减值损失计提范围 减值及存货跌价准备 均为公司开展日常业务所产生 营业外收入主要包括增值税退税收对于增值税退税收入可持续,政府补 营业外收入3860966826 171.70 入、政府补助收入、业绩补偿所致助收入、业绩补偿不持续 营业外支出 426,357.58 19%营业外支出主要包括债务重组损失及不持续 非常损失等 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 16年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额占总资产比例天津赛象科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净额 39,892,699.69 -216,037,202.40 118.47% 投资活动现金流入小计 267,985,300.00 486,745,915.85 -44.94% 投资活动现金流出小计 257,133,875.62 540,524,623.51 -52.43% 投资活动产生的现金流量净额 10,851,424.38 -53,778,707.66 120.18% 筹资活动现金流入小计 40,386,246.90 98,769,500.00 -59.11% 筹资活动现金流出小计 83,238,901.73 37,526,489.66 121.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -42,852,654.83 61,243,010.34 -169.97% 现金及现金等价物净增加额 12,973,820.84 -206,824,645.62 106.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额同比增长118.47%，主要是报告期加强付款政策管理所致。 投资活动现金流量净额同比增长120.18%，主要是报告期投资理财增加所致。 筹资活动现金流量净额同比下降169.97%，主要由于报告期内回购股份所致。 综上，报告期内现金及现金等价物净增加金额1297万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,872,389.01 12.77% 投资收益主要是公司 2016 年度对联 营公司投资确认的投资收益 对联营公司投资确认的投资收益可 持续。 资产减值 58,787,797.47 261.43% 报告期内，公司计提坏账准备、商誉 减值及存货跌价准备 可持续，公司资产减值损失计提范围 均为公司开展日常业务所产生。 营业外收入 38,609,668.26 171.70% 营业外收入主要包括增值税退税收 入、政府补助收入、业绩补偿所致 对于增值税退税收入可持续，政府补 助收入、业绩补偿不持续。 营业外支出 426,357.58 1.90% 营业外支出主要包括债务重组损失及 非常损失等 不持续。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例