2014年年度报告 管理费用 3时 8,059,463.48 1.33 财务费用 19,907,709.34 经营活动产生的现金流量净额 31,183,032.96-17,078,84100 投资活动产生的现金流量净额 -610,973,491.56-351,19,.580.97 73.97 筹资活动产生的现金流量净额 439,51586.59604,147,968.31 27.25 2收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2014年度公司实现销售收入1,641,925,57300元,同比下降6.14%。主要原因是受环境及天 然气置换影响焦化产品产量下降导致。其中:天然气收入上升162,25494807元,增长率3524% 混合燃气收入下降49,026,249.66元,增长率-23.51%;安装收入增加42,036,31468元,增长率 1507%;焦炭产品减少167,531,104.15元,增长率-29.40%;化工产品减少110,079,75393元,增 长率5869% (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入为48,482.66万元,占公司全部营业收入29.53%,上年同期前五 名客户的营业收入为51,963.88万元,占公司全部营业收入36.32% 3成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 本期占总 上年同期|本期金额 分产品 成本构成本期金额 项目 成本比例 上年同期金额占总成本/较上年同情况 (%) 比例(3)期变动比说明 例(%) 其中:材料|474,178,318.81 83.68462,371,685.4084.55 2.55 人工成本10,253,480.88 1.8112,48754866| -17.89 造费用 6522916,998.08 动力费用61,539,716.02 8649,08877243 56651,275.1710001546,865,0045610003.62 「燃气安装 其中:材料5953930583.463.67873:2971:2 人工成本26,424,002.01 17.6914,857,656.0214.687.85 施工费用67,010102.54448553,61.808.2453.022487 49,394,047.59 100.00101,202,243 「冶金焦炭 中:材料382,461,055.98 89.82546,288767.4 92.52-29.99 人工成本 1.776,796,164.30 制造费用27,485228416.4531,162,590 动力费用8,316,529.55 1.956,178,851.00 1.0534.60 425,817,2134810000590,426,373 100.00 化工产品 其中:材料41,038,842.44723124,16564.3 人工成本 1,898251 3574,9114683 3.11-61.42 制造费用 动力费用6,09974687 11.48 575,233. 11.13 65.29 7/1082014 年年度报告 7 / 108 管理费用 119,625,159.63 118,059,463.48 1.33 财务费用 9,350,738.81 19,907,709.34 -53.03 经营活动产生的现金流量净额 -31,183,032.96 -17,078,841.00 -82.58 投资活动产生的现金流量净额 -610,973,491.56 -351,199,580.97 -73.97 筹资活动产生的现金流量净额 439,547,586.59 604,147,968.31 -27.25 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014 年度公司实现销售收入 1,641,925,573.00 元，同比下降 6.14%。主要原因是受环境及天 然气置换影响焦化产品产量下降导致。其中：天然气收入上升 162,254,948.07 元，增长率 35.24%； 混合燃气收入下降 49,026,249.66 元，增长率-23.51%；安装收入增加 42,036,314.68 元，增长率 15.07%；焦炭产品减少 167,531,104.15 元，增长率-29.40%；化工产品减少 110,079,753.93 元，增 长率-58.69%。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入为 48,482.66 万元，占公司全部营业收入 29.53%，上年同期前五 名客户的营业收入为 51,963.88 万元，占公司全部营业收入 36.32%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 燃气 其中：材料 成本 474,178,318.81 83.68 462,371,685.40 84.55 2.55 人工成本 10,253,480.88 1.81 12,487,548.66 2.28 -17.89 制造费用 20,679,759.46 3.65 22,916,998.08 4.19 -9.76 动力费用 61,539,716.02 10.86 49,088,772.43 8.98 25.36 合计 566,651,275.17 100.00 546,865,004.56 100.00 3.62 燃气安装 其中：材料 成本 55,959,943.05 37.46 32,682,778.77 32.29 71.22 人工成本 26,424,002.01 17.69 14,857,656.02 14.68 77.85 施工费用 67,010,102.54 44.85 53,661,808.24 53.02 24.87 合计 149,394,047.59 100.00 101,202,243.03 100.00 47.62 冶金焦炭 其中：材料 成本 382,461,055.98 89.82 546,288,767.43 92.52 -29.99 人工成本 7,554,399.54 1.77 6,796,164.30 1.15 11.16 制造费用 27,485,228.41 6.45 31,162,590.69 5.28 -11.80 动力费用 8,316,529.55 1.95 6,178,851.00 1.05 34.60 合计 425,817,213.48 100.00 590,426,373.42 100.00 -27.88 化工产品 其中：材料 成本 41,038,842.44 77.23 124,166,564.37 78.60 -66.95 人工成本 1,894,825.16 3.57 4,911,446.83 3.11 -61.42 制造费用 4,102,759.73 7.72 11,320,347.13 7.17 -63.76 动力费用 6,099,746.87 11.48 17,575,233.07 11.13 -65.29