资金来源与运用表 建设期 生产经营期 序号 年份 期末 科目 0123 余值 资金来源 利润总额 1.2 折旧与摊销费 1.3 长期借款 1.4 短期借款 自有资金 回收固定资产余值 1.7 回收流动资金 资金运用 2.1 固定投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 应付利润 2.6 长期借款本金偿还 2.7 短期借款本金偿还 盈余资金(1-2) 4 累计盈余资金25 序号 年份 科目 建设期 生产经营期 期末 0 1 2 3 … n 余值 1 资金来源 1.1 利润总额 1.2 折旧与摊销费 1.3 长期借款 1.4 短期借款 1.5 自有资金 1.6 回收固定资产余值 1.7 回收流动资金 2 资金运用 2.1 固定投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 应付利润 2.6 长期借款本金偿还 2.7 短期借款本金偿还 3 盈余资金(1-2) 4 累计盈余资金 资金来源与运用表