上海建工集团 2018年年度报告 报告期内主要经营情况 2018年,公司完成营业收入1705.46亿元,同口径比上年增长20.03%;实现归属上市公司股 东的净利润27.80亿元,同口径比上年增长7.56%,顺利完成了董事会确定的年度目标。截止2018 年底,公司总资产达2159.18亿元,归属母公司的股东权益为310.77亿元,每股净资产2.74元 2018年全年,公司累计新签合同额为3,037.12亿元,较上年同期增长17.68%,为2018年年 度目标的128.15%。在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同额累计2,468.09亿元,较上年 增长23.33%,其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额41.62%;海外市场新签 合同额约占该类新签合同总额的2.46%。在设计咨询业务方面,全年新签设计咨询合同累计约 48亿元,较上年增长32.70%。在建筑工业方面,全年新签销售合同累计138.77亿元,较上 年增长19.76%,其中产销商品混凝土超2,700万立方米,产销混凝土预制构件45万立方米,销 售钢构件约23万吨。在房地产业务方面,全年新签房产预售合同120.14亿元,较上年下降约4.05%, 总销售面积33.01万平方米(其中保障房的销售面积为3.19万平方米,销售合同额8.61亿元 新开工项目建筑面积18.10万平方米,新增待开发项目建筑面积24.00万平方米。在城市建设投 资业务方面,公司在杭州、湖州、温州、珠海等地新签了4项PPP项目,在上海参与投资了3项 城市更新项目,总计投资金额为87.03亿元。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 170,545,783,102.81142,082,638,561.83 20.03 营业成本 151,364,082,106.60127,21,215,03337 18.99 销售费用 694,909,568.84 553,159,33276 管理费用 4,827,734,949.284,170,352,868.95 5.76 研发费用 5,178,923,793.664,602,108,182.39 财务费用 1,383,070,431.061,422,492,434.16 经营活动产生的现金流量净 2,395,957,428.845,840,309,283.79 投资活动产生的现金流量净额-4,282,862,993.04-1,767,4917,694.28 142.31 筹资活动产生的现金流量净额2,149,986,962.05939,949,283.43 28.73 2.收入和成本分析 √适用口不适用 近三年内公司五大板块业务的营业收入如下表所示 单位:百万元 板块2016年度营业收入年度占比2017年度营业收入年度占比2018年度营业收入年度占比 建筑施工 109,494.22 112,652.8979.78% 128,363.78 75.27% 「建筑工业 4045.34 3.03% 4,789.20 3.39% 5,025.42 2.95% 房产开发 8,737.82 6.54% 11,416.23 22.882.04 13.42% 殳计咨询 3,190.1 3,545.702.51% 4.227.55 城市建设投资 1,179.06 858.90 从公司各板块业务近三年收入数据可以发现,建筑施工业务是公司收入的主要来源。近三年 各项业务营业收入均有发展,非施工业务的营业收入比重逐年提高,房产开发对公司营业收入的 贡献提高显著。报告期,公司建筑施工业务规模进一步扩大,营业收入增长了157亿元;公司房 产开发业务营业收入增长了115亿元,其中下属的南京奥和、南京奥建交房结转收入129亿元 建筑施工和房产开发业务收入增长显著,是集团报告期营业收入的关键增长点 近三年内公司各细分板块营业成本如下表所示 单位:百万元 分板块 16年度营业成本年度占比2017年度营业成本年度占比2018年度营业成本年度占比 11/2082018 年年度报告 11 / 208 二、报告期内主要经营情况 2018 年，公司完成营业收入 1705.46 亿元，同口径比上年增长 20.03%；实现归属上市公司股 东的净利润 27.80 亿元，同口径比上年增长 7.56%，顺利完成了董事会确定的年度目标。截止 2018 年底，公司总资产达 2159.18 亿元，归属母公司的股东权益为 310.77 亿元，每股净资产 2.74 元。 2018 年全年，公司累计新签合同额为 3,037.12 亿元，较上年同期增长 17.68%，为 2018 年年 度目标的 128.15%。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计 2,468.09 亿元，较上年 增长 23.33%，其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额 41.62%；海外市场新签 合同额约占该类新签合同总额的 2.46%。在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计约 161.48 亿元，较上年增长 32.70%。在建筑工业方面，全年新签销售合同累计 138.77 亿元，较上 年增长 19.76%，其中产销商品混凝土超 2,700 万立方米，产销混凝土预制构件 45 万立方米，销 售钢构件约 23 万吨。在房地产业务方面，全年新签房产预售合同 120.14 亿元，较上年下降约 4.05%， 总销售面积 33.01 万平方米（其中保障房的销售面积为 3.19 万平方米，销售合同额 8.61 亿元）， 新开工项目建筑面积 18.10 万平方米，新增待开发项目建筑面积 24.00 万平方米。在城市建设投 资业务方面，公司在杭州、湖州、温州、珠海等地新签了 4 项 PPP 项目，在上海参与投资了 3 项 城市更新项目，总计投资金额为 87.03 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 170,545,783,102.81 142,082,638,561.83 20.03 营业成本 151,364,082,106.60 127,211,215,033.37 18.99 销售费用 694,909,568.84 553,159,332.76 25.63 管理费用 4,827,734,949.28 4,170,352,868.95 15.76 研发费用 5,178,923,793.66 4,602,108,182.39 12.53 财务费用 1,383,070,431.06 1,422,492,434.16 -2.77 经营活动产生的现金流量净额 2,395,957,428.84 5,840,309,283.79 -58.98 投资活动产生的现金流量净额 -4,282,862,993.04 -1,767,497,694.28 142.31 筹资活动产生的现金流量净额 2,149,986,962.05 939,949,283.43 128.73 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 近三年内公司五大板块业务的营业收入如下表所示： 单位：百万元 分板块 2016 年度营业收入 年度占比 2017 年度营业收入 年度占比 2018 年度营业收入 年度占比 建筑施工 109,494.22 81.92% 112,652.89 79.78% 128,363.78 75.27% 建筑工业 4,045.34 3.03% 4,789.20 3.39% 5,025.42 2.95% 房产开发 8,737.82 6.54% 11,416.23 8.08% 22,882.04 13.42% 设计咨询 3,190.15 2.39% 3,545.70 2.51% 4,227.55 2.48% 城市建设投资 1,040.55 0.78% 1,179.06 0.83% 858.90 0.50% 从公司各板块业务近三年收入数据可以发现，建筑施工业务是公司收入的主要来源。近三年 各项业务营业收入均有发展，非施工业务的营业收入比重逐年提高，房产开发对公司营业收入的 贡献提高显著。报告期，公司建筑施工业务规模进一步扩大，营业收入增长了 157 亿元；公司房 产开发业务营业收入增长了 115 亿元，其中下属的南京奥和、南京奥建交房结转收入 129 亿元。 建筑施工和房产开发业务收入增长显著，是集团报告期营业收入的关键增长点。 近三年内公司各细分板块营业成本如下表所示： 单位：百万元 分板块 2016 年度营业成本 年度占比 2017 年度营业成本 年度占比 2018 年度营业成本 年度占比