北京星网字达科技股份有限公司 资产负债表(续) 2016年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十二 期末余额 年初余额 流动负债 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,545,500.00 2,671,200.00 应付账款 54,447,410.70 29,364,531.92 预收款项 1,663,160.01 3.918.850.01 应付职工薪酬 3,623,750.41 3.888.353.74 应交税费 4.930.720.21 5.138.913.29 应付利息 应付股利 其他应付款 2904331431419 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 [流动负债合计 71,141,084.86 49,296,579.91 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 12,787,852.75 13.827,133.33 递延所得税负债 900,570.01 644.34923 其他非流动负债 非流动负债合计 13,688,42276 14,471,482.56 负债合计 84829,50762 63,768,06247 所有者权益 股本 6.000.000.00 57.000.000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 347,113,526.9 56,151,04047 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18638,751.18 14,303,415.10 未分配利润 109698,760.64 75,240,735.92 所有者权益合计 551,451,038.81 202,695,191.49 负债和所有者权益总计 636,280,54643 66,463,253.96 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页报表 第 4 页 北京星网宇达科技股份有限公司 资产负债表（续） 2016 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十二 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,545,500.00 2,671,200.00 应付账款 54,447,410.70 29,364,531.92 预收款项 1,663,160.01 3,918,850.01 应付职工薪酬 3,623,750.41 3,888,353.74 应交税费 4,930,720.21 5,138,913.29 应付利息 0.00 应付股利 - 其他应付款 2,930,543.53 4,314,730.95 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 71,141,084.86 49,296,579.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 12,787,852.75 13,827,133.33 递延所得税负债 900,570.01 644,349.23 其他非流动负债 非流动负债合计 13,688,422.76 14,471,482.56 负债合计 84,829,507.62 63,768,062.47 所有者权益： 股本 76,000,000.00 57,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 347,113,526.99 56,151,040.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,638,751.18 14,303,415.10 未分配利润 109,698,760.64 75,240,735.92 所有者权益合计 551,451,038.81 202,695,191.49 负债和所有者权益总计 636,280,546.43 266,463,253.96 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：