杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 344,568,797.1 3747% 经营活动现金流出小计 321839,37078 255,253,681.80 26.099 经营活动产生的现金流量净 106,374,26079 89,315,115.3 219.10% 投资活动现金流入小计 395,039,837.71 118068,241 投资活动现金流出小计 337,784,59769 184,135,524.06 投资活动产生的现金流量净 57255,240.02 66067282.36 18666% 筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 7,310,000.00 62790% 筹资活动现金流出小计 32,260,106.30 22,781,465.08 41.61% 资活动产生的现金流量净 93,739,893.70 5,471,46508 1,813.25% 现金及现金等价物净增加额 44620,589.30 17,77690974 15100% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了219.10%,主要原因为本期 集成业务占比较高导致销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了18666%,主要原因定期存款 到期收回所致 3、筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了181325%,主要原因为本期银 行融资大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要原因为随着业务的拓展,销售方面的经营性应收项目的增加大于成本费用方面的经营性应付项目的增加,所以导致 现金净流量与本年度净利润存在重大差异 、非主营业务情况 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 由权益法核算的长期股权 资收益 477,79827 100%投资收益、理财产品投资收是 益形成 公允价值变动损益杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 215,465,109.99 344,568,797.11 -37.47% 经营活动现金流出小计 321,839,370.78 255,253,681.80 26.09% 经营活动产生的现金流量净 额 -106,374,260.79 89,315,115.31 -219.10% 投资活动现金流入小计 395,039,837.71 118,068,241.70 234.59% 投资活动现金流出小计 337,784,597.69 184,135,524.06 83.44% 投资活动产生的现金流量净 额 57,255,240.02 -66,067,282.36 -186.66% 筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 17,310,000.00 627.90% 筹资活动现金流出小计 32,260,106.30 22,781,465.08 41.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 93,739,893.70 -5,471,465.08 1,813.25% 现金及现金等价物净增加额 44,620,589.30 17,776,909.74 151.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 219.10%，主要原因为本期 集成业务占比较高导致销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 186.66%，主要原因定期存款 到期收回所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 1813.25%，主要原因为本期银 行融资大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因为随着业务的拓展，销售方面的经营性应收项目的增加大于成本费用方面的经营性应付项目的增加，所以导致 现金净流量与本年度净利润存在重大差异。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 477,798.27 1.00% 由权益法核算的长期股权 投资收益、理财产品投资收 益形成 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否