山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 递延所得税负债812,179,00768 460,872,380.82 3.64 76.23 其他非流动负债 29,529,001.76 0. 未分配利润 5,749,509,751.01 32.933,914,747,940.55 30.92 46.87 少数股东权益1,115,761,246.53 6.39 726,571,420.4 74 53.57 说明 应收票据变动的主要原因是部分应收票据期末尚未到期所致 应收帐款变动的主要原因是本期部分销售货款期末尚未收回所致; 预付款项变动的主要原因是预付货款、工程款所致 固定资产变动的主要原因是本年度公司部分在建工程完工,转增固定资产所致 在建工程变动的主要原因是本年工程建设投入增加所致 无形资产变动的主要原因是本年新并购企业矿权增加所致 商誉变动的主要原因是本年并购甘肃西和县中宝矿业有限公司、福建政和源鑫矿业有限公司股 权所致 长期待摊费用变动的主要原因是环境治理费、租赁费增加所致; 递延所得税资产变动的主要原因是可抵扣暂时性差异增加所致; 短期借款变动的主要原因是一年期信用贷款增加所致; 交易性金融负债变动的主要原因是黄金租赁业务所致 应付账款变动的主要原因是期末未付的设备、工程款项及货款增加所致 应交税费变动的主要原因是本期上交以前年度应交企业所得税及代扣个人所得税所致 应付利息变动的主要原因是期末短期借款增加所致 应付股利变动的主要原因是本年应付未付的股利增加所致 其他应付款变动的主要原因是应付的质量保证金增加所致 长期借款变动的主要原因是提前偿还长期借款所致 递延所得税负债变动的主要原因是应纳税暂时性差异增加所致: 其他非流动负债变动的主要原因是政府补助增加所致 未分配利润变动的主要原因是本年实现的净利润增长所致 少数股东权益变动的主要原因是本年并购甘肃西和县中宝矿业有限公司、福建政和源鑫矿业有 限公司股权所致。 (四)核心竞争力分析 1、规模效益突出。 2012年,公司继续坚持走技术革新、工艺改造、内部挖潜的路子,创造了良好的规模效益。通 过对三山岛、焦家、玲珑、新城等矿山采矿工艺、选矿磨浮系统及竖井提升系统等改造工程 进一步优化了生产作业系统,使作业效率和生产能力大幅提升,全公司生产能力超过37000吨 日,相当于新增了一个大型在产黄金矿山。通过不断推进劳动竞赛机制创新,建立严格的指标 分解和考核机制,促进了生产指标不断迈上新台阶,相继实现了"首季开门红"、"半年双过半”、 "定局三季度"的预期目标。 2、项目建设强力推进,战略布局合理 本着"世界先进,国内领先"的定位,公司朝着"规模化、大型化、数字化、生态化、低碳化"的方 向加快产能扩张,围绕"早竣工、早达产、早收益"目标,不断完善奖惩考核办法,在保证工程 质量的同时,尽量缩短工程建设周期,推动资源能力向生产能力、创效能力迅速转化。三山岛山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 11 递延所得税负债 812,179,007.68 4.65 460,872,380.82 3.64 76.23 其他非流动负债 29,529,001.76 0.17 20,057,877.30 0.16 47.22 未分配利润 5,749,509,751.01 32.93 3,914,747,940.55 30.92 46.87 少数股东权益 1,115,761,246.53 6.39 726,571,420.44 5.74 53.57 说明： 应收票据变动的主要原因是部分应收票据期末尚未到期所致； 应收帐款变动的主要原因是本期部分销售货款期末尚未收回所致； 预付款项变动的主要原因是预付货款、工程款所致； 固定资产变动的主要原因是本年度公司部分在建工程完工，转增固定资产所致； 在建工程变动的主要原因是本年工程建设投入增加所致； 无形资产变动的主要原因是本年新并购企业矿权增加所致； 商誉变动的主要原因是本年并购甘肃西和县中宝矿业有限公司、福建政和源鑫矿业有限公司股 权所致； 长期待摊费用变动的主要原因是环境治理费、租赁费增加所致； 递延所得税资产变动的主要原因是可抵扣暂时性差异增加所致； 短期借款变动的主要原因是一年期信用贷款增加所致； 交易性金融负债变动的主要原因是黄金租赁业务所致； 应付账款变动的主要原因是期末未付的设备、工程款项及货款增加所致； 应交税费变动的主要原因是本期上交以前年度应交企业所得税及代扣个人所得税所致； 应付利息变动的主要原因是期末短期借款增加所致； 应付股利变动的主要原因是本年应付未付的股利增加所致； 其他应付款变动的主要原因是应付的质量保证金增加所致； 长期借款变动的主要原因是提前偿还长期借款所致； 递延所得税负债变动的主要原因是应纳税暂时性差异增加所致； 其他非流动负债变动的主要原因是政府补助增加所致； 未分配利润变动的主要原因是本年实现的净利润增长所致； 少数股东权益变动的主要原因是本年并购甘肃西和县中宝矿业有限公司、福建政和源鑫矿业有 限公司股权所致。 (四) 核心竞争力分析 1、规模效益突出。 2012 年，公司继续坚持走技术革新、工艺改造、内部挖潜的路子，创造了良好的规模效益。通 过对三山岛、焦家、玲珑、新城等矿山采矿工艺、选矿磨浮系统及竖井提升系统等改造工程， 进一步优化了生产作业系统，使作业效率和生产能力大幅提升，全公司生产能力超过 37000 吨/ 日，相当于新增了一个大型在产黄金矿山。通过不断推进劳动竞赛机制创新，建立严格的指标 分解和考核机制，促进了生产指标不断迈上新台阶，相继实现了"首季开门红"、"半年双过半"、 "定局三季度"的预期目标。 2、项目建设强力推进，战略布局合理。 本着"世界先进，国内领先"的定位，公司朝着"规模化、大型化、数字化、生态化、低碳化"的方 向加快产能扩张，围绕"早竣工、早达产、早收益"目标，不断完善奖惩考核办法，在保证工程 质量的同时，尽量缩短工程建设周期，推动资源能力向生产能力、创效能力迅速转化。三山岛