预付账款 应付福利费 17460 其他应收款 233580 未交税金 存货 未付利润 待转其他业务支 10900 其他未交款 l4400 预提费用 待摊费用 年内到期的长期负58 待处理流动资产13 损失 其他流动负债 年到期的长期14 债券投资 771390 288390 其他流动资产 流动资产合计: 00流动负债合计 长期投资: 300000 长期投资 92000期负债 97800 固定资产 长期借款 固定资产原价27 应付借款 300000 减:累计折旧 长期应付款 固定资产净值 29 其他长期负债 固定资产清理 长期负债合计 在建工程 822200 所有者权益 68908 950000 23229 待处理固定净损 108600 实收资本 183371 资本公积 固定资产合计: 无形及递延资产: 盈余公积 未分配利润 无形资产 1744990 递延资产 无形及递延资产 1744990 负债及所有者权益总 其他长期资产: 计 其他长期资产 补充资料:1、已贴现的商业承兑汇票( 2、融资租入固定资产原价( 损益表 会工02表 编制单位: 单位:元 项 行 次 本月数本年累计数 、产品销售收入 386,500 减:产品销售成本 293,150 产品销售费用 13.300 产品销售税金及附加/4 15460 二、产品销售利润 加:其他业务利润 15530 减:管理费用 10 43,060 财务费用 11 29.000 三、营业利润 28.800 加:投资收益 13.530 营业外收入 17 4.730 66.600 减:营业外支出 23.310预付账款 其他应收款 存货 待转其他业务支 出 待摊费用 待处理流动资产 损失 一年到期的长期 债券投资 其他流动资产 流动资产合计： 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定净损 失 固定资产合计： 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延资产 合计： 其他长期资产： 其他长期资产 资产合计： 8 9 10 11 12 13 14 20 21 24 25 26 27 28 29 35 36 37 40 41 45 1000 233580 10900 771390 42800 920000 97800 822200 108600 108600 1744990 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计： 长期负债： 长期借款 应付借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计： 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 负 债 及 所有 者 权益 总 计： 53 54 55 56 57 58 65 66 67 68 75 76 78 79 80 81 90 17460 14400 288390 300000 300000 950000 23229 183371 1744990 补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票（ ）。 2、融资租入固定资产原价（ ）。 损 益 表 会工 02 表 编制单位： 年 月 单位：元 项 目 行 次 本 月 数 本 年 累 计 数 一、产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 二、产品销售利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 1 2 3 4 5 7 9 10 11 14 15 17 20 386,500 293,150 13,300 15,460 64,590 23,000 15,530 43,060 29,000 28,800 13,530 4,730 66,600 23,310