大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2018 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,501,370,222.4 1,602,754,173.31 -6.33% 经营活动现金流出小计 1.621028.10809 1,809,980024.53 1044 经营活动产生的现金流量净额 119657,88564 207,2585122 42.26% 投资活动现金流入小计 230,947,719:04 126,820,37797 82.11% 投资活动现金流出小计 16821506263 475,753,422.49 -64.64% 投资活动产生的现金流量净额 62,73265641 348.933.044.52 11798% 筹资活动现金流入小计 61757428780 495,706,515.56 24.58% 筹资活动现金流出小计 617.05502242 26309.64602 筹资活动产生的现金流量净额 519,2653 23199869,54 9978% 金及现金等价物净增加额 59,989,971.84 326,545,41667 81.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是因本期以票据支付货款增加 2.投资活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是因去年同期收购大连冰山集团有限公司所持大连冰山金属技术有限公 司49%股权支付的现金较高 3.筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少,主要是本期偿还债务支付的现金增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异,主要是因公司利润构成中,投资收益所占比重 较大。 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 15 chin乡 www.cninfocom.cn大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,501,370,222.45 1,602,754,173.31 -6.33% 经营活动现金流出小计 1,621,028,108.09 1,809,980,024.53 -10.44% 经营活动产生的现金流量净额 -119,657,885.64 -207,225,851.22 42.26% 投资活动现金流入小计 230,947,719.04 126,820,377.97 82.11% 投资活动现金流出小计 168,215,062.63 475,753,422.49 -64.64% 投资活动产生的现金流量净额 62,732,656.41 -348,933,044.52 117.98% 筹资活动现金流入小计 617,574,287.80 495,706,515.56 24.58% 筹资活动现金流出小计 617,055,022.42 263,709,646.02 133.99% 筹资活动产生的现金流量净额 519,265.38 231,996,869.54 -99.78% 现金及现金等价物净增加额 -59,989,971.84 -326,545,416.67 81.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因本期以票据支付货款增加。 2.投资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因去年同期收购大连冰山集团有限公司所持大连冰山金属技术有限公 司49%股权支付的现金较高。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是本期偿还债务支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是因公司利润构成中，投资收益所占比重 较大。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况