表5 总成本费用估算表 单位：万元 年份 投产期 项日 合计 达到设计生产能力期 3 6 8 9 10 生产负荷(%) 100 100 100 10o 100 100 外购原材料 71811.0 6614.4 8503.80 9448.80 9448.8 9448.80 9448.80 9448.8 9448.80 2 外购燃料、动力 9357.00 861.60 1108.20 1231.20 1231.20 1231.2 1231.2 1231.2 1231.20 3 工瓷及福利费 320000 40000 400.00 40000 40000 40000 40000 40000 40000 4 修理费 9274.04 1159.2 159.25 1159.25 1159.2 1159.2 11592 1159.2 159.25 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 23185 231851 2318.51 6 罐销费 76890 126.11 12611 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 财务费用 7 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 (利息、汇兑损失) 7.1 及递延产摊销 单位：万元 36-78 其他费用 期5220 520计 h 8 520.20 52020 2020 9 鼎木费用 > 2 159d 50.8 60.86 01++3呢形+8 1.其中：本 35952 452 4152 454.0% 48 40 84988.3 86812 1.2 可变盛有 2962 0中6450167保 198167 81678 81678 递延资 12745 259.45 59.45 59.45 59.45 (b- 1) (开办费) 2.1 摊销 表8 80.00 资金财务现金 最表 80.00 单 万元 值 160.0 80.00 到设十生产能力 形及 3 768.90 资产合计 摊销 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 3.2 、净位 642.79 516.68 390.56 264.45 13834 92.2 46.11 0.00 表6 固定资产折旧费估算表 单位：万元 年份 折旧率 投产期 达到设计生产能力期 项目 (%) 5 6 1 8 9 10 1 固定资产合计 原值 19524.29 11.889 12 折旧费 18548.07 2318.5 2318.512318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 净值 17205.78 14887.2712568.7610250.257931.74 5613.233294.72 976.21 12 345678910 生产负荷(%) 7090100100100100100 100 现金液 148639230.000.0013314.0017118.0019020.0019020.0019020,.0019020.0019020.0023107.23 128128 表 6 固定资产折旧费估算表 单位：万元 投产期 达到设计生产能力期 序 号 年份 项目 合计 折旧率 （%） 3 4 5 6 7 8 9 10 1 固定资产合计 1.1 原值 19524.29 1.2 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 净值 11.88% 17205.78 14887.27 12568.76 10250.25 7931.74 5613.23 3294.72 976.21 表 5 总成本费用估算表 单位：万元 序 投产期 达到设计生产能力期 号 年 份 项目 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 100 1 外购原材料 71811.00 6614.40 8503.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 2 外购燃料、动力 9357.00 861.60 1108.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 3 工资及福利费 3200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4 修理费 9274.04 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 5 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 6 摊销费 768.90 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 7 财务费用 （利息、汇兑损失） 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 7.1 其中：利息支出 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 8 其他费用 4161.60 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 9 总成本费用 （1+2+3+4+5+6+7+8） 120940.91 13205.50 15153.09 15906.14 15552.76 15340.86 15260.86 15260.86 15260.86 其中：固定成本 35952.61 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4444.08 4444.08 4444.08 可变成本 84988.30 8681.42 10629.02 11382.06 11028.68 10816.78 10816.78 10816.78 10816.78 10 经营成本 （9—5—6—7.1） 97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 表 7 无形资产及递延资产摊销费估算表 单位：万元 投产期 达到设计生产能力期 序 号 年份 项目 摊销年限 原值 3 4 5 6 7 8 9 10 1 无形资产 8 368.90 1.1 摊销 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 1.2 净值 322.79 276.68 230.56 184.45 138.34 92.22 46.11 0.00 2 递延资产 （开办费） 5 400.00 2.1 摊销 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 2.2 净值 320.00 240.00 160.00 80.00 0.00 3 无形及递延 资产合计 768.90 3.1 摊销 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 3.2 净值 642.79 516.68 390.56 264.45 138.34 92.22 46.11 0.00 表 8 全部资金财务现金流量表 单位：万元 序 号 合计 建设期 投产期 达到设计生产能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 100 1 现金流入 148639.23 0.00 0.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 23107.23