昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 61,337,699.63 61,337,69963 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 334,263,030.78 343,473,108.1 投资性房地产 1,710,531,261 1,722,972,061.7 固定资产 281,987,533.63 292,025,502.4 在建工程 4,371,319.12 4,106,172.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 502,218,317.28 515,726,043.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 42,009,217.89 31,523,466.9 递延所得税资产 99,421,733.24 98,063,856.28 其他非流动资产 非流动资产合计 3,036,140,113.333,069,227,910.77 资产总计 6,197,799056.696,686,798,9706 流动负债 短期借款 100,000,000. 98,335,426.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 65,534,482.00 62,510,000.00 应付账款 376,385,899.33 713,299,975.07 预收款项 135,320,009.31 128,237,823.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,420,984.44 4,334,928.40昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 61,337,699.63 61,337,699.63 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 334,263,030.78 343,473,108.16 投资性房地产 1,710,531,261.76 1,722,972,061.76 固定资产 281,987,533.63 292,025,502.43 在建工程 4,371,319.12 4,106,172.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 502,218,317.28 515,726,043.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 42,009,217.89 31,523,466.92 递延所得税资产 99,421,733.24 98,063,856.28 其他非流动资产 非流动资产合计 3,036,140,113.33 3,069,227,910.77 资产总计 6,197,799,056.69 6,686,798,977.06 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 198,335,426.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 65,534,482.00 62,510,000.00 应付账款 376,385,899.33 713,299,975.07 预收款项 135,320,009.31 128,237,823.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,420,984.44 4,334,928.40