2016年年度报告 化工行业 29224,415,042.4020,089298,793.6531.26 5401增加073个百分点 其他 59792,519.51432,692,281.0727.86 46.73减少4.09个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年增减(%) 率(%)年增减(%) 增减(%) 聚氨酯系列 16,417,26624.299,748,584,2284340.62 0.25增加7.50个百分点 石化系列 8260.636790847,087,584,1946414.201,43303 1,22408增加13.54个百分点 功能材料系列 1,234,564,281.76921,44,348.9525.36 17.96增加275个百分点 特种化学品系列1,497,026,498.90808,015,47.0046.03 53.93 43.02增加413个百分点 2,4113,366121,956,3668557018.98 1287减少0.36个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本「千利营光收人比上营业成比上年毛利率比上年增(s) 国内 23603075,160.4616,187,687,983.2531.42 71.46 7339减少076个百分点 621,132,401454,33,303.094730.33 14.29 8.26增加3.88个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 公司其他行业毛利率较上年降低,主要为热电行业主要原料煤的采购价格上涨所致。 公司聚氨酯系列、功能材料系列、特种化学品系列产品的毛利率较上年上涨,主要为各产品 单吨获利能力提高所致。 公司石化系列产品收入、成本及毛利率较上年大幅上涨,主要为报告期内烟台工业园石化装 置全面投产,而上年同期仅有部分石化产品贸易所致。 国内营业收入、营业成本较上年大幅增长,但毛利率较上年同期下降,主要为报告期内烟台 工业园石化装置投产,毛利率低于聚氨酯系列产品,且主要在国内销售所致。 分产品系列说明:聚氨酯系列主要包括异氰酸酯、多元醇等;石化系列主要包括C3和C4烯 烃衍生物;功能材料系列主要包括表面材料、TPU、SAP、PC等;特种化学品系列主要包括特种异 氰酸酯、特种胺等。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 聚氨酯系列 1,434,894吨1,439,352吨142,974吨 6.86 3.02 石化系列 1,345,769吨1,278,260吨67,509吨 功能材料系列 108,583吨104,683吨12,160吨 49.85 40.97 特种化学品系列 54,818吨54,091吨9,328吨 44.26 产销量情况说明 石化系列产品产销量的变化主要为报告期内烟台工业园石化装置全面投产,新增石化产品产 销所致。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 茂本构成 本期占 上年同期占本期金额较 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 总成本比例上年同期变|情况 比例(%) 动比例(8)说明 [化工行业原材料13,241965,226565.918.88355364.16 68.10 49.06 化工行业 人工工资830,017,472.944.13621,066525.93 4.76 33.64 化工行业 2,464,386,379.0012.271,328,982,264.38 10.19 0/1412016 年年度报告 10 / 141 化工行业 29,224,415,042.40 20,089,298,793.65 31.26 55.65 54.01 增加 0.73 个百分点 其他 599,792,519.51 432,692,281.07 27.86 38.42 46.73 减少 4.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 聚氨酯系列 16,417,266,624.29 9,748,584,228.43 40.62 12.91 0.25 增加 7.50 个百分点 石化系列 8,260,636,790.84 7,087,584,194.64 14.20 1,433.03 1,224.08 增加 13.54 个百分点 功能材料系列 1,234,564,281.76 921,440,348.95 25.36 22.32 17.96 增加 2.75 个百分点 特种化学品系列 1,497,026,498.90 808,015,447.00 46.03 53.93 43.02 增加 4.13 个百分点 其他 2,414,713,366.12 1,956,366,855.70 18.98 12.38 12.87 减少 0.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 23,603,075,160.46 16,187,687,983.25 31.42 71.46 73.39 减少 0.76 个百分点 国外 6,221,132,401.45 4,334,303,091.47 30.33 14.29 8.26 增加 3.88 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司其他行业毛利率较上年降低，主要为热电行业主要原料煤的采购价格上涨所致。 公司聚氨酯系列、功能材料系列、特种化学品系列产品的毛利率较上年上涨，主要为各产品 单吨获利能力提高所致。 公司石化系列产品收入、成本及毛利率较上年大幅上涨，主要为报告期内烟台工业园石化装 置全面投产，而上年同期仅有部分石化产品贸易所致。 国内营业收入、营业成本较上年大幅增长，但毛利率较上年同期下降，主要为报告期内烟台 工业园石化装置投产，毛利率低于聚氨酯系列产品，且主要在国内销售所致。 分产品系列说明：聚氨酯系列主要包括异氰酸酯、多元醇等；石化系列主要包括 C3 和 C4 烯 烃衍生物；功能材料系列主要包括表面材料、TPU、SAP、PC 等；特种化学品系列主要包括特种异 氰酸酯、特种胺等。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 聚氨酯系列 1,434,894 吨 1,439,352 吨 142,974 吨 3.92 6.86 -3.02 石化系列 1,345,769 吨 1,278,260 吨 67,509 吨 功能材料系列 108,583 吨 104,683 吨 12,160 吨 49.85 40.97 47.22 特种化学品系列 54,818 吨 54,091 吨 9,328 吨 44.26 56.63 8.45 产销量情况说明 石化系列产品产销量的变化主要为报告期内烟台工业园石化装置全面投产，新增石化产品产 销所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 化工行业 原材料 13,241,965,224.65 65.91 8,883,355,364.16 68.10 49.06 化工行业 人工工资 830,017,472.94 4.13 621,066,525.93 4.76 33.64 化工行业 折旧 2,464,386,379.00 12.27 1,328,982,264.38 10.19 85.43