2016年年度报告 情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,541,299 5,477663 投资活动产生的现金流量净额 1,815,213 01,742 筹资活动产生的现金流量净额 110,513 371,89 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 本期期末 本期期末 上期期末数金额较上 项目名称本期期末数数占总资上期期末数占总资产的期期末变情况说 产的比例 比例(%)动比例 明 (%) 现金及存放12,851,369 15.801,145,165 15.60 15.31 中央银行款 存放同业款5,433,034 3,395,979 5998存放境 项 内同业 款项款 项增加 拆出资金 541,086 64,936 0.0973326拆放境 内银行 同业款 买入返售金 100,000 0.12 1,133,870 1.59 91.18买入返 融资产 售票据 减少 应收利息 314,926 0.39 335,715 0.47 发放贷款和43,926,752 53.9939,550,476 55.34 垫款 可供出售金8,851,01910.887,284,837 10.20 融资产 持有至到期|6,725,93 6,235,510 投资 长期股权投 649,803 0.80 615,035 0.86 5.65 15/1502016 年年度报告 15 / 150 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,541,299 5,477,663 -53.61 投资活动产生的现金流量净额 -1,815,213 -5,501,742 67.01 筹资活动产生的现金流量净额 110,513 371,897 -70.28 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 现金及存放 中央银行款 项 12,851,369 15.80 11,145,165 15.60 15.31 - 存放同业款 项 5,433,034 6.68 3,395,979 4.75 59.98 存放境 内同业 款项款 项增加 拆出资金 541,086 0.67 64,936 0.09 733.26 拆放境 内银行 同业款 项增加 买入返售金 融资产 100,000 0.12 1,133,870 1.59 -91.18 买入返 售票据 减少 应收利息 314,926 0.39 335,715 0.47 -6.19 - 发放贷款和 垫款 43,926,752 53.99 39,550,476 55.34 11.07 - 可供出售金 融资产 8,851,019 10.88 7,284,837 10.20 21.50 - 持有至到期 投资 6,725,993 8.27 6,235,510 8.73 7.87 - 长期股权投 资 649,803 0.80 615,035 0.86 5.65 -