5 其他收入合计 收入小计 本日主要支出 234 其他支出合计 支出小计 银行存款今日余额 其中:①“昨日余额”根据银行存款日记账上前一天的余额填写。 ②“本日主要收入”和“本日主要支出”各项,按银行存款日记账上本日的各主 要收入和主要支出项目分别填写;零星收入和支出项目按合计数分别填入“其他 收入合计”和“其他支出合计”中。 ③“今日余额”应等于“昨日余额”加上“收入小计”减去“支出小计” (2)定期存款可在银行存款日记账中各留一页分别登记一件和半年期定期存款。5. … 其他收入合计 收入小计 本日主要支出 1. 2. 3. 4. … 其他支出合计 支出小计 银行存款今日余额 其中：①“昨日余额”根据银行存款日记账上前一天的余额填写。 ②“本日主要收入”和“本日主要支出”各项，按银行存款日记账上本日的各主 要收入和主要支出项目分别填写；零星收入和支出项目按合计数分别填入“其他 收入合计”和“其他支出合计”中。 ③“今日余额”应等于“昨日余额”加上“收入小计”减去“支出小计”。 （2）定期存款可在银行存款日记账中各留一页分别登记一件和半年期定期存款