广深铁路股份有限公司2017年年度报告 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 18331.42290171280503900 营业成本 16625,152,16215319,389,728 税金及附加 33,470,112 52,316,521 (36.02) 管理费用 261,400,134 261,693,560 (0.11) 财务费用 (11,672,580) (29,923,508) 不适用 营业外支出 80,332,123 148165900 所得税费用 335.363.800 390,308,957 经营活动产生的现金流量净额 2.634.838,584 1,641,239,307 60.54 投资活动产生的现金流量净额 (2,264647384)(1,935,703282) 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 (569,332,845) (566,682,960) 不适用 1、收入和成本分析 √适用口不适用 (1)客运业务 客运是本公司最主要的运输业务,包括广深城际列车(含广州东至潮汕跨线动车组)、长途 车和过港直通车运输业务。于2017年12月31日,公司每日开行旅客列车251对,其中:广深城 际列车107对(含广州(东)至深圳城际列车97对(备用线22对),广州东至潮汕跨线动车组 10对),直通车13对(广九直通车11对、肇九直通车1对、京沪九直通车1对),长途车131 对(含广佛肇城际12对,广州至桂林北、南宁东和贵阳北的跨线动车组3对)。下表所列为本期 客运收入及客运发送量与上年同期之比较 2017年 2016年 同比增减(%) 客运收入(人民币万元) 775,708 735,885 5.41 广深城际列车 256.642 241,298 直通车 52,37 +长途车 420,620 401,927 客运其他收入 46.109 15.75 客运发送量(人) 85,133,187 84.895.722 广深城际列车 36,948,135 36,190,971 2.09 一直通车 3.569.760 3464,978 长途车 44,615,292 45,239,773 (1.38) 总乘客-公里(亿人公里) 客运收入增长的主要原因为:(a)公司分别自2016年2月1日、2016年5月15日和2017 年9月21日起增开2对、3对和2对广州(东)至潮汕的跨线动车组,以及自2016年5月15日 起开行1对深圳至乌鲁木齐和1对广州至岳阳的长途车,相应的收入同比增加;(b)平湖站自2016 年9月26日起重新办理广深城际客运业务,相应的收入同比增加;(c)自2017年4月21日起, 广州东至潮汕的跨线动车组票价有所提高,由此带来收入的增加 旅客发送量增长的主要原因为:尽管受高铁分流和其他铁路公司组织开行至公司管内各 车站的长途车减少的影响,长途车客流有所减少,但由于广州东至潮汕的跨线动车组客流稳步增 加、平湖站重新办理城际客运业务以及开行深圳至乌鲁木齐和广州至岳阳的长途车带来客流增加 因此总体客运发送量仍然有所增长 (2)货运业务 货运是本公司重要的运输业务,包括深圳-广州-坪石间铁路货运业务。下表所列为本期货运 收入及货运量与上年同期之比较 2017年 2016年 同比增减(%) 10/113广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 10 / 113 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 18,331,422,290 17,280,503,900 6.08 营业成本 16,625,152,162 15,319,389,728 8.52 税金及附加 33,470,112 52,316,521 (36.02) 管理费用 261,400,134 261,693,560 (0.11) 财务费用 (11,672,580) (29,923,508) 不适用 营业外支出 80,332,123 148,165,900 (45.78) 所得税费用 335,363,800 390,308,957 (14.08) 经营活动产生的现金流量净额 2,634,838,584 1,641,239,307 60.54 投资活动产生的现金流量净额 (2,264,647,384) (1,935,703,282) 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 (569,332,845) (566,682,960) 不适用 1、 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1) 客运业务 客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途 车和过港直通车运输业务。于 2017 年 12 月 31 日，公司每日开行旅客列车 251 对，其中：广深城 际列车 107 对（含广州（东）至深圳城际列车 97 对（备用线 22 对），广州东至潮汕跨线动车组 10 对），直通车 13 对（广九直通车 11 对、肇九直通车 1 对、京沪九直通车 1 对），长途车 131 对（含广佛肇城际 12 对，广州至桂林北、南宁东和贵阳北的跨线动车组 3 对）。下表所列为本期 客运收入及客运发送量与上年同期之比较： 2017 年 2016 年 同比增减（%） 客运收入（人民币万元） 775,708 735,885 5.41 --广深城际列车 256,642 241,298 6.36 --直通车 52,337 52,825 (0.92) --长途车 420,620 401,927 4.65 --客运其他收入 46,109 39,835 15.75 客运发送量（人） 85,133,187 84,895,722 0.28 --广深城际列车 36,948,135 36,190,971 2.09 --直通车 3,569,760 3,464,978 3.02 --长途车 44,615,292 45,239,773 (1.38) 总乘客--公里（亿人公里） 255.29 254.79 0.20  客运收入增长的主要原因为：(a)公司分别自 2016 年 2 月 1 日、2016 年 5 月 15 日和 2017 年 9 月 21 日起增开 2 对、3 对和 2 对广州（东）至潮汕的跨线动车组，以及自 2016 年 5 月 15 日 起开行 1 对深圳至乌鲁木齐和 1 对广州至岳阳的长途车，相应的收入同比增加；(b)平湖站自 2016 年 9 月 26 日起重新办理广深城际客运业务，相应的收入同比增加；(c)自 2017 年 4 月 21 日起， 广州东至潮汕的跨线动车组票价有所提高，由此带来收入的增加。  旅客发送量增长的主要原因为：尽管受高铁分流和其他铁路公司组织开行至公司管内各 车站的长途车减少的影响，长途车客流有所减少，但由于广州东至潮汕的跨线动车组客流稳步增 加、平湖站重新办理城际客运业务以及开行深圳至乌鲁木齐和广州至岳阳的长途车带来客流增加， 因此总体客运发送量仍然有所增长。 (2) 货运业务 货运是本公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务。下表所列为本期货运 收入及货运量与上年同期之比较： 2017 年 2016 年 同比增减（%）