光正集团股份有限公司 合并资产负债表(续) 2019年7月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额 流动负债 十九)2410000350400 央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 二十) 8886186884 应付账款 264.793.386.90 9508334984 预收款项 58,236,4170 46.167.4746 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理承销证券 应付职工薪酬 1868155389 310605722 应交税费 二十四) 831085475 其他应付款 9408560 手续费及佣金 持有待售负债 年内到期的非流动负债 (二十六) 90.67000000 65,630,000.00 负债 (二十七) 1780220183 1.839892,362011.90619568530 保险合同准备金 长期借款 二十八) 18500000 315670000 长期应付职工薪酬 预计负债 l1,72259210 13873.19852 1,485,512.54 他非流动负债 非流动负债合计 19820810464 32954319852 负债合计 3573888 51572959100 50332:80 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资 14437260636 11755051397 〔三十二) 34.95895062 专项储备 〔三十三) l7.839.76406 1653371015 盈余公积 三十四) (三十五) 3642530324 -3%67467762 归属于母公司所有者权益合计 数股东权益 19049665 23203558263 484593,6461 负使和所有者权益总计 2,574,908278.14 ,720.3204843 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第2页 chin乡 www.cninfocom.cn报表 第 2 页 光正集团股份有限公司 合并资产负债表（续） 2019 年 7 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注六 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 （十九） 241,000,000.00 355,400,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （二十） 54,088,986.98 88,861,868.84 应付账款 （二十一） 264,793,386.90 295,083,349.84 预收款项 （二十二） 58,236,417.01 46,167,474.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 （二十三） 18,681,553.89 31,060,572.22 应交税费 （二十四） 29,030,166.62 83,110,854.75 其他应付款 （二十五） 1,065,589,648.78 940,881,565.02 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （二十六） 90,670,000.00 65,630,000.00 其他流动负债 （二十七） 17,802,201.83 流动负债合计 1,839,892,362.01 1,906,195,685.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 （二十八） 185,000,000.00 315,670,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 （二十九） 11,722,592.10 13,873,198.52 递延所得税负债 （十八） 1,485,512.54 其他非流动负债 非流动负债合计 198,208,104.64 329,543,198.52 负债合计 2,038,100,466.65 2,235,738,883.82 所有者权益： 股本 （三十） 515,729,591.00 503,332,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （三十一） 144,372,606.36 117,550,513.97 减：库存股 （三十二） 34,958,950.62 其他综合收益 专项储备 （三十三） 17,839,764.06 16,533,710.15 盈余公积 （三十四） 11,887,336.48 11,887,336.48 一般风险准备 未分配利润 （三十五） -364,253,032.44 -396,746,778.62 归属于母公司所有者权益合计 290,617,314.84 252,557,581.98 少数股东权益 246,190,496.65 232,035,582.63 所有者权益合计 536,807,811.49 484,593,164.61 负债和所有者权益总计 2,574,908,278.14 2,720,332,048.43 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：