广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/装金本期已使|己累计使 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/集资企/那集资金|闲置两年 金总额 总额 资金金额 金总额额 额比例总额/以上募集 向 开发行 2015年 4,297 02429706 0无 普通股 0|0.00% 向特定投 2016余资者非公 4.460981341,460 0|0.009 0无 开发行股 65,757069814365,757.06 0.00% 募集资金总体使用情况说明 (一)2015年募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[20151]837号文核准,并经深圳证券交易所同意,本 公司由主承销商国金证券股份有限公司于2015年5月19日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,400万股,每股面 值1元,每股发行价人民币1202元。截至2015年5月22日止,本公司共募集资金28.84800万元,扣除发行费用 45500590募集资金净额24297064710元。截止2015年5月22日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业 大华会计师事务所特殊普通合伙)以“大华验字200045号验资报告验证确认。募集资金净额242970647.10元,加 上2015年度募集资金利息收入2058658元、2016年度募集资金利息收入1824256元,减去2015年度使用募集资金 231.85374(其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集资金项目的资金91,37508246元)、2016年度使用募 集资金113940780元,截2017年12月31日,募集资金专户余额为人民币00元。该募集资金专户已于2016年12 月20日销户。(二)2016年募集资金基本情况根据天际股份2016年7月15日召开的2016年度第一次临时股东大会的决 议,经中国证券监督管理委员会“证监许可[201612759号”文《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,天际股份获准非公开发行不超过34,134,988股。截至2016年 12月2日止,天际股份采取向特定投资者非公开发行股票的方式,实际发行人民币普通股34,134,988股,募集资金总额为 人民币4399932元,扣除承销等费用人民币254000后,天际股份于2016年12月2日实际收到国金证券股 份有限公司划转的募集资金人民币414599932元。截止2016年12月2日,本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字{201610167号验资报告验证确认。募集资金净额414.5999元 加上2016年度募集资金利息收入30504580元、2017年度募集资金利息收入1220505元,减去2016年度使用募集资 405,212,79498元、本年度使用募集资金9.814,271.19元,截止2017年12月31日,该募集资金专户余额为人民币000元。 该募集资金专户已于207年6月30日销户 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 公开发行 普通股 24,297.06 0 24,297.06 0 0 0.00% 0 无 0 2016 年 向特定投 资者非公 开发行股 票 41,460 981.43 41,460 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 65,757.06 981.43 65,757.06 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2015 年募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 837 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本 公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币 12.02 元。截至 2015 年 5 月 22 日止，本公司共募集资金 28,848.00 万元，扣除发行费用 45,509,352.90 元，募集资金净额 242,970,647.10 元。截止 2015 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000345 号”验资报告验证确认。募集资金净额 242,970,647.10 元，加 上 2015 年度募集资金利息收入 205,865.58 元、2016 年度募集资金利息收入 18,242.56 元，减去 2015 年度使用募集资金 231,855,347.44 元（其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集资金项目的资金 91,375,082.46 元）、2016 年度使用募 集资金 11,339,407.80 元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0.00 元。该募集资金专户已于 2016 年 12 月 20 日销户。（二）2016 年募集资金基本情况根据天际股份 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会的决 议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2759 号”文《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，天际股份获准非公开发行不超过 34,134,988 股。截至 2016 年 12 月 2 日止，天际股份采取向特定投资者非公开发行股票的方式，实际发行人民币普通股 34,134,988 股，募集资金总额为 人民币 439,999,995.32 元，扣除承销等费用人民币 25,400,000.00 元后，天际股份于 2016 年 12 月 2 日实际收到国金证券股 份有限公司划转的募集资金人民币 414,599,995.32 元。截止 2016 年 12 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001167 号”验资报告验证确认。募集资金净额 414,599,995.32 元， 加上 2016 年度募集资金利息收入 305,045.80 元、2017 年度募集资金利息收入 122,025.05 元，减去 2016 年度使用募集资金 405,212,794.98 元、本年度使用募集资金 9,814,271.19 元，截止 2017 年 12 月 31 日，该募集资金专户余额为人民币 0.00 元。 该募集资金专户已于 2017 年 6 月 30 日销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用