(0 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2020年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商 品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量浄额变动原因说明:主要是取得借款收到现金减少所致。 其他变动原因说明:无 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 口适用√不适用 (2)其他 口适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 上年本期期 期末 同期 数占 期末 目名称 本期期末 总资上年同期期末 数占 较上年 总资/同期 情况说 比例 产的/末变动 比例 (%) (%) 货币资金 8012841117148212843847里默读速支出,银款有 应收票据 5,7440386890.0410,388069.500.07-44.71主要是应收票据到期承兑所致 应收账款 2,283,301,442.9614.882,00,.587,550614.2613.85主要是工程及数据业务增加所致 其他应收款 96,753,345790.6372,697,300.470.523309主要是支付履约保证金所致 140814981.90.92250,845,893.231.78|-43.86主要是原材料领用增加所致 年内到期的 非流动资产 396,527,275. 58131,823,703.770.9420080主要是一年内到期的长期应收款增加所致 长期应收款1,320,216,120.268.60596,499,367.174.24121.33主要是承包工程收入分期收款增加所致 「长期股权投资120049124.7907865,116513.940.4684.35主要是对子公司及联营企业的投资增加所致 ,00.98142.764,990,684,376.2135.4931.50主要是公司网络资产建设逐步转固所致 938.25 121,99362.279631418-45.18主要是网络资产逐步转固所致 短期借款 90006.981,461,000001.39-26.70主要是短期借款到期偿还所致 应付票据 518,025,265.763.38 75,930,755390.5458223主要是采用银行承兑及商业承兑汇票支付款项 预收款项 989152,77050644892,395,555266.3510.84主要是个人产品业务预收款增加所致 内到期的 非流动负债 289,028,514.911.88109,286,103.770.78164.47主要是一年到期的长期应付款增加所致 长期借款 2,295,708,900.0014.961,633000000116140.58主要是银行借款增加所致 期应付款 9,125,106.474.29 486,205,428.6 3.4635.57主要是承包工程成本分期付款增加所致 其他说明 无 11/142贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年半年度报告 11 / 142 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商 品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得借款收到现金减少所致。 其他变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上年同期期末数 上年 同期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上年 同期期 末变动 比例 （%） 情况说明 货币资金 843,061,123.86 5.49 1,811,714,868.73 12.88 -53.47 主要是投资建设支出增加、偿还银行贷款及利 息所致 应收票据 5,744,038.69 0.04 10,388,069.50 0.07 -44.71 主要是应收票据到期承兑所致 应收账款 2,283,301,442.96 14.88 2,005,587,555.06 14.26 13.85 主要是工程及数据业务增加所致 其他应收款 96,753,345.79 0.63 72,697,300.47 0.52 33.09 主要是支付履约保证金所致 存货 140,814,981.92 0.92 250,845,893.23 1.78 -43.86 主要是原材料领用增加所致 一年内到期的 非流动资产 396,527,275.23 2.58 131,823,703.77 0.94 200.80 主要是一年内到期的长期应收款增加所致 长期应收款 1,320,216,120.26 8.60 596,499,367.17 4.24 121.33 主要是承包工程收入分期收款增加所致 长期股权投资 120,049,124.79 0.78 65,118,513.94 0.46 84.35 主要是对子公司及联营企业的投资增加所致 固定资产 6,562,882,007.98 42.76 4,990,684,376.21 35.49 31.50 主要是公司网络资产建设逐步转固所致 在建工程 1,092,816,938.25 7.12 1,993,622,279.63 14.18 -45.18 主要是网络资产逐步转固所致 短期借款 1,070,876,900.00 6.98 1,461,000,000.00 10.39 -26.70 主要是短期借款到期偿还所致 应付票据 518,025,265.76 3.38 75,930,755.39 0.54 582.23 主要是采用银行承兑及商业承兑汇票支付款项 增加所致 预收款项 989,152,770.50 6.44 892,395,555.26 6.35 10.84 主要是个人产品业务预收款增加所致 一年内到期的 非流动负债 289,028,514.91 1.88 109,286,103.77 0.78 164.47 主要是一年到期的长期应付款增加所致 长期借款 2,295,708,900.00 14.96 1,633,000,000.00 11.61 40.58 主要是银行借款增加所致 长期应付款 659,125,106.47 4.29 486,205,428.67 3.46 35.57 主要是承包工程成本分期付款增加所致 其他说明 无