2017年年度报告 14四川天府水城新区开发建设有限公房地产开发经营、物业管理 10.00 5四川祥浩建设工程管理有限公司建设工程项目管理、招投标管理 16湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司公路、桥梁建设投资、经营及管 20.00 17四川瑞赛科尔环保新材料有限公司新型环保高分子模板、新型建 19.00 材、塑料制品的制造、加工等 18四川益邦建设工程管理有限公司建设工程项目管理、招投标代理|10 19湖北白洋长江公路大桥有限公司公路、桥梁建设投资、经营及管 理 20中国四川国际投资有限公司 海外基础设施项目的投资 10.00 21成都市路环实业有限责任公司 生产标示、标牌 30.67 -298,387.44 22四川路桥润天股权投资基金管理有「受托管理股权投资企业、股权管 限公司 理及咨询 23四川铁能电力开发有限公司 电力技术开发 40.00-2,885,575.98 24 Kerkebet Mining Share Company矿业开发、投资 60.00-1,393,932.08 Mi 矿业开发、投资 60.00-3,180,736.96 26宁波蜀通路桥建设有限公司 交通基础设施的建设、经营 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 币种:人民币 序证券证券证券简称初始投资成本持有数量期末账面占期末证报告期内购公允价值 号|品种代码 (股) 价值 券总投资入或售出及变动 比例(%)投资收益 股票60006招商银行59,5581555013,942,577404,613 83.8110,317,506345,05 584.54 98429.04 「2基金|0001华夏优势|7,57852.576,1668551,04.8 1,307,37 增长 9.79 3基金00017华夏恒生2,739,955272,739,955.4,207,74 3.85 936,790 ETF联接 9.31 基金100026富国天合1,190,724.001,190,724.1,758,22 354,954 稳健优选 合计 71,066,687.3424,040,142421,624, 100.0010,317,506347,654 449.45 554.38 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 21/2112017 年年度报告 21 / 211 司 理 14 四川天府水城新区开发建设有限公 司 房地产开发经营、物业管理 10.00 15 四川祥浩建设工程管理有限公司 建设工程项目管理、招投标管理 15.00 16 湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 公路、桥梁建设投资、经营及管 理 20.00 17 四川瑞赛科尔环保新材料有限公司 新型环保高分子模板、新型建 材、塑料制品的制造、加工等 19.00 18 四川益邦建设工程管理有限公司 建设工程项目管理、招投标代理 10.00 19 湖北白洋长江公路大桥有限公司 公路、桥梁建设投资、经营及管 理 20.00 20 中国四川国际投资有限公司 海外基础设施项目的投资 10.00 21 成都市路环实业有限责任公司 生产标示、标牌 30.67 -298,387.44 22 四川路桥润天股权投资基金管理有 限公司 受托管理股权投资企业、股权管 理及咨询 49.00 -72,459.96 23 四川铁能电力开发有限公司 电力技术开发 40.00 -2,885,575.98 24 Kerkebet Mining Share Company 矿业开发、投资 60.00 -1,393,932.08 25 Asmara Mining Share Company 矿业开发、投资 60.00 -3,180,736.96 26 宁波蜀通路桥建设有限公司 交通基础设施的建设、经营 80.00 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 序 号 证 券 品种 证券 代码 证券简称 初始投资成本 持有数量 （股） 期末账面 价值 占 期 末 证 券 总 投 资 比例（%） 报告期内购 入或售出及 投资收益 公允价值 变动 1 股票 600036 招商银行 59,558,155.50 13,942,577 .00 404,613, 584.54 83.81 10,317,506 .98 345,055, 429.04 2 基金 000021 华 夏 优 势 增长 7,577,852.57 6,166,885. 84 11,044,8 92.54 10.66 1,307,37 9.79 3 基金 000071 华 夏 恒 生 ETF 联接 2,739,955.27 2,739,955. 27 4,207,74 9.31 3.85 936,790. 71 4 基金 100026 富 国 天 合 稳健优选 1,190,724.00 1,190,724. 00 1,758,22 3.06 1.68 354,954. 84 合计 71,066,687.34 24,040,142 .11 421,624, 449.45 100.00 10,317,506 .98 347,654, 554.38 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用