江苏华昌化工股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期,公司围绕国家产业政策,按照既定的发展规划,稳步推进企业转型升级。在经营方面,不断 完善技术和提升装置运行水平,重视节能环保,创新营销运行模式等,提高资源利用率及劳动生产率。在 发展规划落实方面,围绕既定计划,稳步推进:并调研、论证后续发展项目及方向 (一)经营情况 报告期,公司实现营业收入531,891万元,与上年同期相比,增长32.33%;实现归属于上市公司股东 的净利润5,731.49万元,与上年同期相比,增长87.28% 毛利增加。报告期,公司实现毛利54,824.46万元,与上年相比增加29,362.56万元:造成毛利增 加的主要原因包括:由于尿素、复合肥销售量及销售价格上升等肥料系列产品与上年相比增加毛利5,363.4 万元,其中复合肥实现销售量90万吨,与上年相比增加约11万吨;由于销售价格回升,纯碱与上年相比增 加毛利8,836.28万元:由于销售价格回升,硝酸与上年相比增加毛利3,573.16万元:由于新材料业务拓展 及产业延伸,多元醇与上年相比增加毛利7,594.63万元;另外,外购外销贸易、子公司(湖南华萃、苏州 奥斯汀)毛利均有所增加。 2、税金及附加增加。报告期,税金及附加发生额2,124.68万元,与上年相比增加456.41万元。 3、三项费用增加。报告期,销售费用、管理费用、财务费用发生额44,289.8万元,与上年相比增加 4,147.99万元。三项费用增加的主要原因为:销售费用与上年同期相比增加3,736.07万元,主要是因产品 量增加及运费价格上升,导致运费増加2,η78.82万元;另外,职工薪酬、差旅费等也有所增加。管理费用 与上年同期相比增加2,323.32万元,主要是因职工薪酬增加658.71万元,技术开发费增加1,664.33万元。 财务费用与上年同期相比减少1,911.4万元,主要是因经营性占用银行贷款额下降,节约利息支出2,091.75 万 4、投资收益减少。报告期,投资收益发生额2,560.44万元,与上年相比减少18,691.52万元;主要原 因是上年转让东华能源部分股票实现投资收益所致。报告期末,公司持有东华能源股票余额963万股,持 有井神股份股票余额1,800万股。 5、资产减值损失减少。报告期,资产减值损失发生额1,309.94万元,与上年相比下降225.59万元。 (二)发展规划落实情况 1、原料结构调整项目二期。目前项目按序时计划进度平稳施工、安装,预计2018年下半年建成投用 公司将积极推动项目建设,力争尽早投用、达产 2016年4月,经本公司第五届董事会第一次会议审议,2015年年度股东大会批准,采用先进的煤气化 技术投资建设原料结构调整技术改造项目二期装置,生产合成气(氢气、一氧化碳)。通过原料结构调整 技术改造项目一期投用运营情况看,对本公司节能降本效果明显,按后道合成氨产品成本计算,能节约生江苏华昌化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司围绕国家产业政策，按照既定的发展规划，稳步推进企业转型升级。在经营方面，不断 完善技术和提升装置运行水平，重视节能环保，创新营销运行模式等，提高资源利用率及劳动生产率。在 发展规划落实方面，围绕既定计划，稳步推进；并调研、论证后续发展项目及方向。 （一）经营情况 报告期，公司实现营业收入531,891万元，与上年同期相比，增长32.33%；实现归属于上市公司股东 的净利润5,731.49万元，与上年同期相比，增长87.28%。 1、毛利增加。报告期，公司实现毛利54,824.46万元，与上年相比增加29,362.56万元；造成毛利增 加的主要原因包括：由于尿素、复合肥销售量及销售价格上升等肥料系列产品与上年相比增加毛利5,363.4 万元，其中复合肥实现销售量90万吨，与上年相比增加约11万吨；由于销售价格回升，纯碱与上年相比增 加毛利8,836.28万元；由于销售价格回升，硝酸与上年相比增加毛利3,573.16万元；由于新材料业务拓展 及产业延伸，多元醇与上年相比增加毛利7,594.63万元；另外，外购外销贸易、子公司（湖南华萃、苏州 奥斯汀）毛利均有所增加。 2、税金及附加增加。报告期，税金及附加发生额2,124.68万元，与上年相比增加456.41万元。 3、三项费用增加。报告期，销售费用、管理费用、财务费用发生额 44,289.8万元，与上年相比增加 4,147.99万元。三项费用增加的主要原因为：销售费用与上年同期相比增加3,736.07万元，主要是因产品 量增加及运费价格上升，导致运费增加2,778.82万元；另外，职工薪酬、差旅费等也有所增加。管理费用 与上年同期相比增加2,323.32万元，主要是因职工薪酬增加658.71万元，技术开发费增加1,664.33万元。 财务费用与上年同期相比减少1,911.4万元，主要是因经营性占用银行贷款额下降，节约利息支出2,091.75 万元。 4、投资收益减少。报告期，投资收益发生额2,560.44万元，与上年相比减少18,691.52万元；主要原 因是上年转让东华能源部分股票实现投资收益所致。报告期末，公司持有东华能源股票余额963万股，持 有井神股份股票余额1,800万股。 5、资产减值损失减少。报告期，资产减值损失发生额1,309.94万元，与上年相比下降225.59万元。 （二）发展规划落实情况 1、原料结构调整项目二期。目前项目按序时计划进度平稳施工、安装，预计2018年下半年建成投用。 公司将积极推动项目建设，力争尽早投用、达产。 2016年4月，经本公司第五届董事会第一次会议审议，2015年年度股东大会批准，采用先进的煤气化 技术投资建设原料结构调整技术改造项目二期装置，生产合成气（氢气、一氧化碳）。通过原料结构调整 技术改造项目一期投用运营情况看，对本公司节能降本效果明显，按后道合成氨产品成本计算，能节约生