2019年年度报告 本期期末 上期期末数|本期末金 项目名称本期期末数 数占总资 产的比例 上期期末数占总资产的 额较上期期 情况说明 比例(9)末变动比例 短期借款 9.545,416,746 59.53主要系公司短周期借款增加 衍生金融负债 503,030 0.56 898,547 1.22 4402主要系尚未到期的远期外汇合约公允价 值变动损失减少。 应付账款 12,276,22713.568,785,710 l1.9 3973主要系应付材料采购款增加。 应交税费 1,490,456 0.71 18457主要系期末应付企业所得税增加。 应付利息 0.07-10.09要系应付企业债券利息减少及采用新 报表格式将未到期计提的利息重分类至 相应的金融负债中 其他应付款 4,149,550 4.582,960,738 4.01 40.15主要系预提服务费等增加 其他流动负债 2,369,518 2.621,622,435 2.20 46.05主要系本期子公司质押式回购借入资金 增加 借款 02,835 1.441,940,704 主要系公司偿还借款影响。 应付债券 4,033,475 5.47 10.40要系可转债转股及回购影响 长期应付款 121,498 0.13 242,733 0.33 49.95主要系限制性股票回购义务减少 预计负债 234,509 0.26 117,209 0.16 100.08主要系按揭及融资租赁担保义务增加,对 应计提的准备金增加 延收益 0.4427, 4.90主要系收到政府补助增加 其他非流动负债 2,571 0.003 186.70主要系贫困学生困难补助金增加。 其他权益工具 368,996 0.50 10000主要系可转债转股影响 资本公积 5,948,317 6.571,883,392 2.55 215.83主要系本期可转债转股、股权激励摊销及 行权影响。 主要系本期回购本公司股票影响。 未分配利润 28,952,232 31.9819,781,350 26.81 46.36主要系本期盈利增加。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 参考第十一节财务报告附注七、68“所有权或使用权受到限制的资产” 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务,所处行业为制造业,细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中,工程机械属于C35专用设备制造业2019 年年度报告 19 / 226 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 短期借款 8,641,155 9.54 5,416,746 7.34 59.53 主要系公司短周期借款增加。 衍生金融负债 503,030 0.56 898,547 1.22 -44.02 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价 值变动损失减少。 应付账款 12,276,227 13.56 8,785,710 11.91 39.73 主要系应付材料采购款增加。 应交税费 1,490,456 1.65 523,752 0.71 184.57 主要系期末应付企业所得税增加。 应付利息 0 0 54,115 0.07 -100.00 主要系应付企业债券利息减少及采用新 报表格式将未到期计提的利息重分类至 相应的金融负债中。 其他应付款 4,149,550 4.58 2,960,738 4.01 40.15 主要系预提服务费等增加。 其他流动负债 2,369,518 2.62 1,622,435 2.20 46.05 主要系本期子公司质押式回购借入资金 增加。 长期借款 1,302,835 1.44 1,940,704 2.63 -32.87 主要系公司偿还借款影响。 应付债券 0 0 4,033,475 5.47 -100.00 主要系可转债转股及回购影响。 长期应付款 121,498 0.13 242,733 0.33 -49.95 主要系限制性股票回购义务减少。 预计负债 234,509 0.26 117,209 0.16 100.08 主要系按揭及融资租赁担保义务增加，对 应计提的准备金增加。 递延收益 401,908 0.44 271,746 0.37 47.90 主要系收到政府补助增加。 其他非流动负债 7,371 0.01 2,571 0.003 186.70 主要系贫困学生困难补助金增加。 其他权益工具 0 0 368,996 0.50 -100.00 主要系可转债转股影响。 资本公积 5,948,317 6.57 1,883,392 2.55 215.83 主要系本期可转债转股、股权激励摊销及 行权影响。 库存股 839,552 0.93 111,106 0.15 655.63 主要系本期回购本公司股票影响。 未分配利润 28,952,232 31.98 19,781,350 26.81 46.36 主要系本期盈利增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 参考第十一节 财务报告 附注七、68“所有权或使用权受到限制的资产” 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务，所处行业为制造业，细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中，工程机械属于 C35 专用设备制造业