大连冷冻机股份有限公司2018年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 累计使用报告期内变更累计变更用累计变更用 本期己使用募集资 尚未使用募尚未使用募集资|闲置两年以上 募集年份 募集方式 募集资金总额 金总额 募集资金总用途的募集资途的募集资途的募集资 金总额 金总额金总额/资金总额金用途及去向募集资金金额 2016年非公开发行股票 56.637.15 2018年非公开发行可交换公司债券 17450.40 17.450.40 73,57854 33,340. 74.087.5 募集资金总体使用情况说明 公司2016年非公开发行股票募集资金承诺投资总额为58000元调整后投资总额为566715万元报告期内投入金额1589016万元,已累计使用募集资金总额566715万元, 前期使用募集资金置换先期投入870万元208年12月10日,公司召开七届二十五次董事会议审议通过《关于公司2016年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金水久补充流 动资金的议案》,同意将节余资金(包括累计收到的银行存款利息和理财收入)用于永久补充流动资金,现公司己办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。公司208年非公开发 行可交换公司债券募集资金14504万元,公司已将募集资金全部用于偿还银行贷款,公司于2019年3月将可交换公司债券募集资金专户注销完成 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使本报告期实是否达到项目可行性是否 承诺投资项目和超募资金投向 (含部分变更)投资总额总额(1)入金额投入金额2)度(3)=(2)1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化 公司搬迁改造项目 58000 56,637,1 1000092017年05月31日 不适用否 偿还公司银行借款 7,450. 17450.4 17,450.40 000%2018年08月01日 不适用否 承诺投资项目小计 7408755 超募资金投向大连冷冻机股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变更 用途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2016 年 非公开发行股票 56,128.14 15,890.16 56,637.15 0 0 0.00% 0 无 0 2018 年 非公开发行可交换公司债券 17,450.40 17,450.40 17,450.40 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 73,578.54 33,340.56 74,087.55 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2016 年非公开发行股票募集资金承诺投资总额为 58,000.00 万元，调整后投资总额为 56,637.15 万元，报告期内投入金额 15,890.16 万元，已累计使用募集资金总额 56,637.15 万元， 前期使用募集资金置换先期投入 8,760 万元。2018 年 12 月 10 日，公司召开七届二十五次董事会议审议通过《关于公司 2016 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将节余资金（包括累计收到的银行存款利息和理财收入）用于永久补充流动资金，现公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。公司 2018 年非公开发 行可交换公司债券募集资金 17,450.4 万元，公司已将募集资金全部用于偿还银行贷款，公司于 2019 年 3 月将可交换公司债券募集资金专户注销完成。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 公司搬迁改造项目 否 58,000 56,637.15 15,890.16 56,637.15 100.00% 2017 年 05 月 31 日 不适用 否 偿还公司银行借款 否 17,450.40 17,450.40 17,450.40 17,450.40 100.00% 2018 年 08 月 01 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 75,450.40 74,087.55 33,340.56 74,087.55 -- -- -- -- 超募资金投向