凯瑞德控股股份有限公司2016年年度报告全文 金及现金等价物净增加额 9,04,02392 3,206,008.51 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期内互联网业务收入增加:经营活动产生的现金流量净额减少的主要 原因是本报告期内投资子公司流出资金所致:筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期内收到的定增保证金 增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -652.052 4.0%投资的合营公司亏损 资产减值 179910219 11032%报告期内计提坏账 营业外收入 69.756.88444 42775%出售纺织资产 营业外支出 795,53922 4880处置无形资产损失 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2016年末 2015年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金 10.412012.00 149% 0798808 0.13%1.36% 应收账款 39,908,317.59 570%22,958545.13 31.09%-2539%纺织经营性往来减少 0.00%191004,56344 2663%-266%纺织资产出售所致 股权投资3,1406 045%3,792,749.3 0.53%0.08% 固定资产 3,395,773.78 0.49%204,729,501.84 2854%-2805%纺织资产出售所致 262.704953.5 短期借款 3752%387,390280.485401%-1649同偿还金融机构贷款 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 现金及现金等价物净增加额 9,504,023.92 -3,206,008.51 396.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期内互联网业务收入增加；经营活动产生的现金流量净额减少的主要 原因是本报告期内投资子公司流出资金所致；筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期内收到的定增保证金 增加； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -652,052.19 -4.00% 投资的合营公司亏损 否 资产减值 17,991,021.97 110.32% 报告期内计提坏账 是 营业外收入 69,756,884.44 427.75% 出售纺织资产 否 营业外支出 795,539.22 4.88% 处置无形资产损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 10,412,012.00 1.49% 907,988.08 0.13% 1.36% 应收账款 39,908,317.59 5.70% 222,958,545.13 31.09% -25.39% 纺织经营性往来减少 存货 0.00% 191,004,563.41 26.63% -26.63% 纺织资产出售所致 长期股权投资 3,140,696.94 0.45% 3,792,749.13 0.53% -0.08% 固定资产 3,395,773.78 0.49% 204,729,501.84 28.54% -28.05% 纺织资产出售所致 短期借款 262,704,953.5 3 37.52% 387,390,280.48 54.01% -16.49% 偿还金融机构贷款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用