青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 6、现金流 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加52.28%,主要原因是本年度购买商品、接受劳务支付 的现金减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加82.59%,主要原因是本年度收回投资及转让子公司股 权收到的现金增加所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加98.75%,主要原因是本年度偿还债务所支付的现金同 比减少所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于批准青岛宏基伟业投资有限公司100%股权转让 的可行性报告》,同意以挂牌竞拍的方式出售宏基伟业100%股权,本次出售资产交易已于2015 年12月下旬办理完成股权交割手续,使得归属于母公司股东的净利润增加人民币33,403万元。 (三)资产、负债情况分析 单位:千元 项目名称 本期期末数本期末数占总 上期期末数占剧本期期末金额 资产的比例(%) 上期期末数资产的比例()较上期期末变 动比例(%) [货币资金 8,401,752 29.486,38861 应收票据 22,770 0.08 41,600 45.26 预付款项 44,393 0.16191,673 0.71 76.84 投资性房地产 25,512 0. 10,960 0.04 132.77 在建工程 287,470 1.011,051,916 固定资产清理 6,571 17,966 0.07 63.4 短期借款 810.387 2.84 432,953 1.60 87.18 应付利息 0.01 4,740 68.65 年内到期的非 流动负债 856 0.003 1,56 0.01 -45.17 长期借款 1,712 .01 0.01 般风险准备 06,025 0.37 66,982 0.25 58.29 其他综合收益 0.0710,040 302.44 少数股东权益 292,051 1.02 100,280 (1)货币资金 货币资金报告期期末比年初增加31.51%,主要原因是本年度经营活动产生现金净流入所致。 (2)应收票据 应收票据报告期期末比年初减少45.26%,主要原因是本年度采用银行承兑汇票结算货款方式比重 减少所致。 (3)预付款项 预付款项报告期期末比年初减少76.84%,主要原因是本年度采取预付货款方式采购原材料减少所 致青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 12 - 6、现金流 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加 52.28%，主要原因是本年度购买商品、接受劳务支付 的现金减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 82.59%，主要原因是本年度收回投资及转让子公司股 权收到的现金增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 98.75%，主要原因是本年度偿还债务所支付的现金同 比减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于批准青岛宏基伟业投资有限公司 100%股权转让 的可行性报告》，同意以挂牌竞拍的方式出售宏基伟业 100%股权，本次出售资产交易已于 2015 年 12 月下旬办理完成股权交割手续，使得归属于母公司股东的净利润增加人民币 33,403 万元。 (三) 资产、负债情况分析 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 8,401,752 29.48 6,388,651 23.66 31.51 应收票据 22,770 0.08 41,600 0.15 -45.26 预付款项 44,393 0.16 191,673 0.71 -76.84 投资性房地产 25,512 0.09 10,960 0.04 132.77 在建工程 287,470 1.01 1,051,916 3.90 -72.67 固定资产清理 6,571 0.02 17,966 0.07 -63.43 短期借款 810,387 2.84 432,953 1.60 87.18 应付利息 1,486 0.01 4,740 0.02 -68.65 一年内到期的非 流动负债 856 0.003 1,561 0.01 -45.17 长期借款 1,712 0.01 2,785 0.01 -38.53 一般风险准备 106,025 0.37 66,982 0.25 58.29 其他综合收益 -20,326 -0.07 10,040 0.04 -302.44 少数股东权益 -292,051 -1.02 -100,280 -0.37 -191.24 (1) 货币资金 货币资金报告期期末比年初增加 31.51%，主要原因是本年度经营活动产生现金净流入所致。 (2) 应收票据 应收票据报告期期末比年初减少 45.26%，主要原因是本年度采用银行承兑汇票结算货款方式比重 减少所致。 (3) 预付款项 预付款项报告期期末比年初减少 76.84%，主要原因是本年度采取预付货款方式采购原材料减少所 致