下简称《细则》),“各执收单位按规定在取得收入的3日内全额就地上缴中央金 库。零星收费收入,账面余额不足1000元的,可每15日上缴一次;达到1000 元的,应按时上缴中央金库。” 审计部门认为,商会的招标收入如不及时上缴,将影响中央外贸发展基金的 正常运转。 中央外贸发展基金是中央政府建立的专项资金,目的在于在全国范围内用于 调节和促进对外贸易发展。 根据规定,中央外贸发展基金由上缴中央财政的配额招标收入和利息,以及 基金使用回收的本金、使用费、滞期费等构成。 纺织品商会副会长曹新宇告诉记者,各商会的账户是由商务部和财政部共同 监管的,除了退款,只收不支。“连利息都要全额上缴,以为我们会从中牟利真 是冤枉。” 据了解,进出口招标的具体实施工作由商务主管部门下属的招标办负责。招 标办除了拟订招标方案,确定投标企业名单外,最重要的是“检査企业交纳中标 保证金、中标金”,这项工作由各商会的财务部负责。 “准确地说,我们是代替商务部收取配额招标收入。”纺织品商会副会长曹 新宇解释。 据悉,各商会都有一个经财政部批准设立的招标专用账户,企业将保证金、 中标金缴纳到该账户。在查收到企业资金后,商会以书面形式告知商务部规划财 务司(下称规财司),规财司根据商会呈报的资金额,将这些资金划到该司所持 的另一个专用账户。最后,商务部再将这部分资金上缴给财政部,与其他企业的 招标收入汇合,形成“中央外贸发展基金”。 由于中标资金一般数额巨大,企业为了保持更大的现金流,往往在截至缴纳 日期的最后几天才集中上缴,给工作带来了时间上的困难 “实际操作起来根本达不到三天上缴的要求。”纺织品商会财务部的一位负 责人介绍。这位负责人介绍,招标资金从企业到达纺织品商会的流程是:企业汇 出钱以后,向商会发出电子交款凭证,资金与交款凭证中所称数量必须准确对应; 商会与银行对账确认资金到账后,要向企业发出收款凭证,并向许可证管理部门 发送关于该企业应该领取的配额的种类、数量等函件。 然而在向纺织品商会汇款这一环节中,有不少企业的交款凭证数目与实收金 额不符。“最高时一天收到2.5亿,一笔笔核查下来,时常要半个月左右,每天 熬到半夜。”商会财务部上述人士表示。下简称《细则》），“各执收单位按规定在取得收入的 3 日内全额就地上缴中央金 库。零星收费收入，账面余额不足 1000 元的，可每 15 日上缴一次；达到 1000 元的，应按时上缴中央金库。” 审计部门认为，商会的招标收入如不及时上缴，将影响中央外贸发展基金的 正常运转。 中央外贸发展基金是中央政府建立的专项资金，目的在于在全国范围内用于 调节和促进对外贸易发展。 根据规定，中央外贸发展基金由上缴中央财政的配额招标收入和利息，以及 基金使用回收的本金、使用费、滞期费等构成。 纺织品商会副会长曹新宇告诉记者，各商会的账户是由商务部和财政部共同 监管的，除了退款，只收不支。“连利息都要全额上缴，以为我们会从中牟利真 是冤枉。” 据了解，进出口招标的具体实施工作由商务主管部门下属的招标办负责。招 标办除了拟订招标方案，确定投标企业名单外，最重要的是“检查企业交纳中标 保证金、中标金”，这项工作由各商会的财务部负责。 “准确地说，我们是代替商务部收取配额招标收入。”纺织品商会副会长曹 新宇解释。 据悉，各商会都有一个经财政部批准设立的招标专用账户，企业将保证金、 中标金缴纳到该账户。在查收到企业资金后，商会以书面形式告知商务部规划财 务司（下称规财司），规财司根据商会呈报的资金额，将这些资金划到该司所持 的另一个专用账户。最后，商务部再将这部分资金上缴给财政部，与其他企业的 招标收入汇合，形成“中央外贸发展基金”。 由于中标资金一般数额巨大，企业为了保持更大的现金流，往往在截至缴纳 日期的最后几天才集中上缴，给工作带来了时间上的困难。 “实际操作起来根本达不到三天上缴的要求。”纺织品商会财务部的一位负 责人介绍。这位负责人介绍，招标资金从企业到达纺织品商会的流程是：企业汇 出钱以后，向商会发出电子交款凭证，资金与交款凭证中所称数量必须准确对应； 商会与银行对账确认资金到账后，要向企业发出收款凭证，并向许可证管理部门 发送关于该企业应该领取的配额的种类、数量等函件。 然而在向纺织品商会汇款这一环节中，有不少企业的交款凭证数目与实收金 额不符。“最高时一天收到 2.5 亿，一笔笔核查下来，时常要半个月左右，每天 熬到半夜。”商会财务部上述人士表示