银行存款总账 2006年 凭证 月|日号数 摘要 对方科目借方贷方 余额 昔|125000 银付1提取现金 现金 1000借124000 银付2支付前欠货款应付账款 11700借|112300 10银付3支付购料费 物资采购等 1700借-4700 银 付4支付购料款 物资采购 7700 19银收1收回欠款 应收账款 19000 借11300 27银收2预收款 预收账款 9000 昔20300 28银收3收到投资款实收资本 00000 昔|120300 本月合计 12800132700借120300 其他应收款总账 凭证 日号数 摘要 借方贷方 余额 上年结转 20现付1预支差旅费 31 本月合计 物资采购总账 2006年凭证 月日号数 摘要 借方贷方 余额 110银付3购入A、B材料 00000 昔|100000 18银付4购入A、B材料 3000 3000 专1验收入库A、B材料 103000 本月合计 103000103000银行存款总账 2006年 凭证 号数 摘要 对方科目 借方 贷方 借 或 贷 余额 月 日 1 1 上年结转 借 125000 1 银付1 提取现金 现金 1000 借 124000 5 银付2 支付前欠货款 应付账款 11700 借 112300 10 银付3 支付购料费 物资采购等 117000 借 -4700 18 银付4 支付购料款 物资采购等 3000 借 -7700 19 银收1 收回欠款 应收账款 19000 借 11300 27 银收2 预收款 预收账款 9000 借 20300 28 银收3 收到投资款 实收资本 100000 借 120300 31 本月合计 128000 132700 借 120300 其他应收款总账 2006年 凭证 号数 摘要 借方 贷方 借 或 贷 余额 月 日 1 1 上年结转 借 200 20 现付1 预支差旅费 2000 借 2200 31 本月合计 借 2200 物资采购总账 2006年 凭证 号数 摘要 借方 贷方 借 或 贷 余额 月 日 1 10 银付3 购入A、B材料 100000 借 100000 18 银付4 购入A、B材料 3000 借 3000 19 转1 验收入库A、B材料 103000 平 31 本月合计 103000 103000 平 平