恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 两年维 持票面 利率 698% 不变。 15、报告期内 投资者回售选 择权的触发及注1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 16、报告期内 发行人赎回选 择权的触发及/不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 17、报告期内 可交换债权中 的交换选择权不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 的触发及执行 8、报告期内 其他特殊条款 的触发及执行不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 情况 注1:2020年6月24日-2020年6月30日为15恒大03回售申报期,回售申报期内有 51.22亿元债回售,2020年7月8日-2020年8月4日为15恒大03转售期,转售期内转售 的债券金额为5122亿元。发行人已按时完成回售债券的兑付 注2:公司债券16恒地01(债券代码:118453)于2020年1月到期兑付,公司债券15恒 大01(债券代码:122383)于2020年6月到期兑付,本报告对债券16恒地01、15恒大 01的相关情况不再披露。 募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:122393 债券简称 15恒大03 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定,设立专项账户用于募集资金的管理,用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日,公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还金融机构借款和补充公司及下属 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付,严格执行逐级审批程序,切实做到专 款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 两年维 持票面 利 率 6.98% 不变。 15、报告期内 投资者回售选 择权的触发及 执行情况 注 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 16、报告期内 发行人赎回选 择权的触发及 执行情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 17、报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 18、报告期内 其他特殊条款 的触发及执行 情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 1：2020 年 6 月 24 日-2020 年 6 月 30 日为 15 恒大 03 回售申报期，回售申报期内有 51.22 亿元债回售，2020 年 7 月 8 日-2020 年 8 月 4 日为 15 恒大 03 转售期，转售期内转售 的债券金额为 51.22 亿元。发行人已按时完成回售债券的兑付 注 2：公司债券 16 恒地 01（债券代码：118453）于 2020 年 1 月到期兑付，公司债券 15 恒 大 01（债券代码：122383）于 2020 年 6 月到期兑付，本报告对债券 16 恒地 01、15 恒大 01 的相关情况不再披露。 二、募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：122393 债券简称 15 恒大 03 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定，设立专项账户用于募集资金的管理，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日，公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 82 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还金融机构借款和补充公司及下属 子公司营运资金。 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定， 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序，切实做到专 款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露