份方 合并及公司现金流量表 2016年度 编制单位 单位:人民币元 目 本期金额 上期金额 经营活动产 销售商品、提供劳努收到的现 283247213859117594281213 收到的税费返还 1.058.710.58109 143182509863125696210 31,79142740 收到其他与经营活动有关的现金 A、5274398826561003077564059856811123212350 经营活动现金流入小计 30139563800392971802018180525939 沟买商品、接受劳务支付的现金 21624276.6607315.540295.5117410.819,124.361351023.40403172 支付给职工以及为职工支付的现金 3241365153852738274900303408441995911300702510550 支付的各项税费 3908712180303010205061109103 支付其他与经营活动有关的现金 l、52268583753973784264582828706963752952402393200 经营活动现金流出小计 289421592807923075650238381183312901619372138986 经营活动产生的现金流量净额 1191783,3055927808631241490.044412021286.8806462 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11.046864.28 11,046.86428 200000000 取得投资收益收到的现金 3127072037232702037212534578 12.85364578 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 2184.161541822121.865262271451675978371.95718715940 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 9428019 884277115310243748270 80.263.54734 投资活动现金流入小计 260985841132534.047041801568967106852050.30435252 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6949898258224746994517631737670910332029909 投资支付的现金 29.35000423000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112,159452.61 支付其他与投资活动有关的现金 52199.300.0000 88.000.00000 投资活动现金流出小计 72907077108351694451763.261767091033248.989.67415 投资活动产生的现金流量净额 4680.8492991026359474099615692798418-119863163 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 29411074575294110745755 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款收到的现金 6687083031454851000002101870113500000 发行债券收到的现金 9568989207119989892071 收到其他与筹资活动有关的现金 i,521903850284914787028491874801341805321834 筹资活动现金流入小计 687468094987024615258404054685856170 偿还债务支付的现金 3.169279.90905 915.0000002744150.6568215500000 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 4484255983338620469535493127881266360.65983 其中:子公司支付少数股东的现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 232.396044.98 44,42832378 294.524.41732 59538.81715 其中:子公司减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 38465014138622610370713339518896986 筹资活动产生的现金流量净额 3030,9666082702.596.657762.758.982097453.59363908472 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 68368,30721 2.480,949.73 67260,10705 2,733,224.30 五、现金及现金等价物净增加额 3897104022208956118162466523111080927 加:期初现金及现金等价物余额 3368685162120612921763182819510415 六、期末现金及现金等价物余额 2.997137481401857,18821504338686852162206614432992 公司法定代表人 管会计工的公司值面人 公司会计机构负责人 7