深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,464,71.4 支付其他与投资活动有关的现金 5659915 28,957,44881 投资活动现金流出小计 267438580.02 281931,1368 投资活动产生的现金流量净额 244.051.238.54 -197,343,316.03 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 4,000000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000000 取得借款收到的现金 709,051,506.21 705800000 发行债券收到的现金 294250,0000 收到其他与筹资活动有关的现金 31,351,291.45 1,506,29847 筹资活动现金流入小计 740,402,797.66 1,075,56,29847 偿还债务支付的现金 536,117,851.31 867,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,6647670 37.667.193.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,381,849.35 21,317,95494 筹资活动现金流出小计 610,164468.16 926,585,148.82 筹资活动产生的现金流量净额 130.238.329.50 148,971,14965 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 444,947.54 42478.70 五、现金及现金等价物净增加额 24.114.084.04 69,755,28645 加:期初现金及现金等价物余额 1,662,23,847.84 181,701,47007 六、期末现金及现金等价物余额 1,538,119,763.80 11946183.62 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 240,730,013.55 207,851,924.23 收到的税费返还 1,451,457.92 523.08 收到其他与经营活动有关的现金 72,279,35790 64,926,167.95 经营活动现金流入小计 314.460.829.37 272,778615.26 购买商品、接受劳务支付的现金 139,221,05967 136,934,36215 支付给职工以及为职工支付的现金 28,110,40582 32,206,853.32 支付的各项税费 12,102,84147 支付其他与经营活动有关的现金 194,047,65589 5,342,77765深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 12 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 144,464,571.49 支付其他与投资活动有关的现金 565,999.15 28,957,448.81 投资活动现金流出小计 267,438,580.02 281,931,136.88 投资活动产生的现金流量净额 -244,051,238.54 -197,343,316.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 取得借款收到的现金 709,051,506.21 705,800,000.00 发行债券收到的现金 294,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 31,351,291.45 71,506,298.47 筹资活动现金流入小计 740,402,797.66 1,075,556,298.47 偿还债务支付的现金 536,117,851.31 867,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,664,767.50 37,667,193.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,381,849.35 21,317,954.94 筹资活动现金流出小计 610,164,468.16 926,585,148.82 筹资活动产生的现金流量净额 130,238,329.50 148,971,149.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 444,947.54 42,478.70 五、现金及现金等价物净增加额 -124,114,084.04 -69,755,286.45 加：期初现金及现金等价物余额 1,662,233,847.84 181,701,470.07 六、期末现金及现金等价物余额 1,538,119,763.80 111,946,183.62 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 240,730,013.55 207,851,924.23 收到的税费返还 1,451,457.92 523.08 收到其他与经营活动有关的现金 72,279,357.90 64,926,167.95 经营活动现金流入小计 314,460,829.37 272,778,615.26 购买商品、接受劳务支付的现金 139,221,059.67 136,934,362.15 支付给职工以及为职工支付的现金 28,110,405.82 32,206,853.32 支付的各项税费 7,964,356.26 12,102,841.47 支付其他与经营活动有关的现金 194,047,655.89 25,342,777.65