深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 动现金流出小计 369,343,47764 206,586,834.59 经营活动产生的现金流量净额 5488264827 66191,78067 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 25,87807 取得投资收益收到的现金 3.269250.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 8,360,05291 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2000,0000 投资活动现金流入小计 15,160,05291 5,297,12807 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 9844,60847 146310,58880 投资支付的现金 589090000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 355,839453.73 支付其他与投资活动有关的现金 452,000.0 8,137,948.81 投资活动现金流出小计 36613606220 233,35753761 投资活动产生的现金流量净额 -350976,009.29 22.060,40954 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 443,000,000.00 565.800.000.00 发行债券收到的现金 294250.0000 收到其他与筹资活动有关的现金 26029,46299 65,831,8844 筹资活动现金流入小计 46902946299 925,881,8844 偿还债务支付的现金 376,800,00000 725,0000000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,616,791.64 25,941,505.20 支付其他与筹资活动有关的现金 动现金流出小计 436,416,791.64 750,941,505.20 动产生的现金流量净额 32,612671.35 174940379.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22243.26 2,48042 五、现金及现金等价物净增加额 37322342.95 13,094,230.82 加:期初现金及现金等价物余额 1,481,851,524. 58923,212.53 期末现金及现金等价物余额 1,108,627,781.61 72.017443.35深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 13 经营活动现金流出小计 369,343,477.64 206,586,834.59 经营活动产生的现金流量净额 -54,882,648.27 66,191,780.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,878.07 取得投资收益收到的现金 3,269,250.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 8,360,052.91 2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 15,160,052.91 5,297,128.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 9,844,608.47 146,310,588.80 投资支付的现金 58,909,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 355,839,453.73 支付其他与投资活动有关的现金 452,000.00 28,137,948.81 投资活动现金流出小计 366,136,062.20 233,357,537.61 投资活动产生的现金流量净额 -350,976,009.29 -228,060,409.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 443,000,000.00 565,800,000.00 发行债券收到的现金 294,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,029,462.99 65,831,884.47 筹资活动现金流入小计 469,029,462.99 925,881,884.47 偿还债务支付的现金 376,800,000.00 725,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,616,791.64 25,941,505.20 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 436,416,791.64 750,941,505.20 筹资活动产生的现金流量净额 32,612,671.35 174,940,379.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,243.26 22,480.42 五、现金及现金等价物净增加额 -373,223,742.95 13,094,230.82 加：期初现金及现金等价物余额 1,481,851,524.56 58,923,212.53 六、期末现金及现金等价物余额 1,108,627,781.61 72,017,443.35