建青松股份有限公司2013年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 -16,375,333.70 75,054,630.05 额 -121.82% 现金及现金等价物净增加额 2,398,608.13 -45,493,709.78 94.73% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为4,504.86万元,较上年同期相比增加9,938.67万元,主 要原因:①报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了6,335.02万元;②报告期内公司收到 的出口退税和政府补助同比增加了1,196.39万元;③公司期初原材料库存量较大,本期减少了原材料采购 资金的支出,使得报告期内公司经营活动现金流出同比减少了2,392.81万元 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,010.79万元,较上年同期相比增加3,604.50万元, 主要原因是报告期内主要的募投项目完工减少投入以及收购中天林化35%股权增加投入所致。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,637.53万元,较上年同期相比减少9,142.99万元, 主要原因是:①报告期内筹资活动现金流入为76,704.06万元,较上年同期相比增加27,116.22万元,系银 行借款增加及改变原材料采购付款方式增加了银行承兑汇票(应付票据):②报告期内筹资活动现金流出 为78,341.59万元,较上年同期相比增加36,259.22万元,系本报告期内归还银行借款增加以及本期现金分 记股利增加所致 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-239.86万元,较上年同期相比增加4,309.51万元,主要 原因是报告期内公司营运资金需求加大,增加了银行借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司实现净利润3,476.98万元,经营活动产生的现金流量净额为4,501.91万元,两者差异 1,024.93万元,主要原因是:①报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加:②报告期内公司 收到的出口退税和政府补助增加;③报告期内公司期初原材料库存量较大,本期减少原材料采购资金支出 所致。 (8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 76,964,631 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 12.18 向单一客户销售比例超过30%的客户资料福建青松股份有限公司 2013 年度报告全文 15 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,375,333.70 75,054,630.05 -121.82% 现金及现金等价物净增加额 -2,398,608.13 -45,493,709.78 94.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为4,504.86万元，较上年同期相比增加9,938.67万元，主 要原因：①报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了6,335.02万元；②报告期内公司收到 的出口退税和政府补助同比增加了1,196.39万元；③公司期初原材料库存量较大，本期减少了原材料采购 资金的支出，使得报告期内公司经营活动现金流出同比减少了2,392.81万元。 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,010.79万元，较上年同期相比增加3,604.50万元， 主要原因是报告期内主要的募投项目完工减少投入以及收购中天林化35%股权增加投入所致。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,637.53万元，较上年同期相比减少9,142.99万元， 主要原因是：①报告期内筹资活动现金流入为76,704.06万元，较上年同期相比增加27,116.22万元，系银 行借款增加及改变原材料采购付款方式增加了银行承兑汇票（应付票据）；②报告期内筹资活动现金流出 为78,341.59万元，较上年同期相比增加36,259.22万元，系本报告期内归还银行借款增加以及本期现金分 配股利增加所致。 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-239.86万元，较上年同期相比增加4,309.51万元，主要 原因是报告期内公司营运资金需求加大，增加了银行借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实现净利润 3,476.98 万元，经营活动产生的现金流量净额为 4,501.91 万元，两者差异 1,024.93 万元，主要原因是：①报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；②报告期内公司 收到的出口退税和政府补助增加；③报告期内公司期初原材料库存量较大，本期减少原材料采购资金支出 所致。 （8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 76,964,631.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.18% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料