规格计量单位单 金额 「百中元角囫 合计 10、填制差旅费报销单1张 差旅费报销单(代支出凭单) 2006年1月25日 出差人李胜共1人|职务|财务科长|部门财务处审批人陆建 出差事由 购办公用品 出差自年月日至年月日共天 「到达地点 日期 交通工具 旅馆费伙食补助 项目火车汽车轮船飞机十 其他)厌在途天住勤天 金额 总计人民币(大写)叁拾元整 ￥30.00 原借款金额 报销金额 交结余或超支金额￥ 人民币(大写)壹佰元整 会计主管 会计:李成 出纳员:黎明 11、填制进账单1张 中国建设银行进账单 收款单全称荆楚公司 款项往来预收货款 账号0376450040001881款项性质票据(分页填写) 人民币 十|万仟百十|元|角分 (大写)壹万玖仟元整 900|0|00 托收票据目录第1页共3页款项性质 付款行交换号付款单位账号 预收货款 900|000 收款银行章 此联有银行盖章后退回单位 12、填制资金往来专用发票1张,进账单填制略期： 品名 规格 计量单位 单 价 金额 万 仟 百 十 元 角 分 长裤 条 25 5 0 0 0 0 0 0 合计 5 0 0 0 0 0 0 10、填制差旅费报销单1张 差旅费报销单（代支出凭单） 2006年1月25日 出差人 李胜 共1人 职务 财务科长 部门 财务处 审批人 陆建 出差事由 购办公用品 出差 日期 自年月日至年月日共天 到达地点 市内 项目 金额 交 通 工 具 其他 旅馆费 伙食补助 火车 汽车 轮船 飞机 住天 在途天 住勤 天 30 总计人民币（大写）叁拾元整 ￥30.00 原借款金额 报销金额 交结余或超支金额 ￥ 人民币（大写）壹佰元整 会计主管： 会计：李成 出纳员 ：黎明 11、填制进账单1张 中国建设银行 进账单 收款单 位 全称 荆楚公司 款项往来 预收货款 账号 0376450040001881 款项性质 票据（分页填写） 人民币 （大写）壹万玖仟元整 十 万 万 仟 百 十 元 角 分 ￥ 9 0 0 0 0 0 托收票据目录第1 页共3 页 款项性质 金额 付款行交换号 码 付款单位账号 万 仟 百 十 元 角 分 收款银行章 预收货款 9 0 0 0 0 0 此联有银行盖章后退回单位 12、填制资金往来专用发票1张，进账单填制略