资金来源与运用表 建设期 生产经营期 序号 年份 末 科目 0 1 3 n 余值 资金来源 1.1 利润总额 1.2 折旧与摊销费 1.3 长期借款 1.4 短期借款 1.5 自有资金 1.6 回收固定资产余值 1.7 回收流动资金 2 资金运用 2.1 固定投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 应付利润 2.6 长期借款本金偿还 2.7 短期借款本金偿还 3 盈余资金(1-2) 累计盈余资金 资金来源与运用表 期末 余值 2.7 短期借款本金偿还 1.7 回收流动资金 4 累计盈余资金 1.6 回收固定资产余值 1.5 自有资金 1.4 短期借款 2.3 流动资金 3 盈余资金(1-2) 2.6 长期借款本金偿还 2.5 应付利润 2.4 所得税 2.2 建设期利息 2.1 固定投资 2 资金运用 1.3 长期借款 1.2 折旧与摊销费 1.1 利润总额 1 资金来源 0 1 2 3 . n 年份 建设期 生产经营期 科目 序号