第四章 第一节出纳管理 四、资金日报表 资金日报表是反映现金、银行存款每日发生额 及余额情况的报表,在企业货币资金管理中占据重 要位置。该功能用于查询某日现金及银行存款科目 的发生额及余额。在查询之前,首先要输入资金日 报的查询条件,然后根据输入的查询条件输出资金 日报。 在输入査询条件时,如果选择多级查询,可以 在一张资金日报表上看到所有资金发生的明细情况 财亦啦理系统应用第四章 财务管理系统应用 第一节 出纳管理 四、资金日报表 资金日报表是反映现金、银行存款每日发生额 及余额情况的报表，在企业货币资金管理中占据重 要位置。该功能用于查询某日现金及银行存款科目 的发生额及余额。在查询之前，首先要输入资金日 报的查询条件，然后根据输入的查询条件输出资金 日报。 在输入查询条件时，如果选择多级查询，可以 在一张资金日报表上看到所有资金发生的明细情况