恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 目录 重要提示 重大风险提示 释义 第一节公司及相关中介机构简介… 公司基本信息 信息披露事务负责人 56666 二三四五六七 信息披露网址及置备地 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况. 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 中介机构情况… 中介机构变更情况 第二节 公司债券事项. 债券基本信息 8880 募集资金使用情况. 三、资信评级情况 四 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况. 五、报告期内持有人会议召开情况 受托管理人履职情况 第三节 业务经营和公司治理情况… 公司业务和经营情况 二、公司本半年度新增重大投资状况 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 四 公司治理情况 五、非经营性往来占款或资金拆借 455566999000 第四节财务情况 财务报告审计情况 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 主要会计数据和财务指标 21 四五六 产情况 负债情况 利润及其他损益来源情况 七、对外担保情况 第五节 重大事项 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 关于破产相关事项 关于司法机关调查事项 四、其他重大事项的信息披露 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 发行人为可交换债券发行人 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 四、发行人为可续期公司债券发行人 555555 五、其他特定品种债券事项. 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 节 备查文件目录 26 财务报表 28 附件 发行人财务报表 担保人财务报表恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 4 目录 重要提示.......................................................................................................................... 2 重大风险提示................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................. 5 第一节 公司及相关中介机构简介............................................................................ 6 一、 公司基本信息..................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人.......................................................................................... 6 三、 信息披露网址及置备地....................................................................................... 6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况................................................ 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况................................................ 7 六、 中介机构情况..................................................................................................... 7 七、 中介机构变更情况.............................................................................................. 8 第二节 公司债券事项.............................................................................................. 8 一、 债券基本信息..................................................................................................... 8 二、 募集资金使用情况............................................................................................ 10 三、 资信评级情况................................................................................................... 14 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况...................... 15 五、 报告期内持有人会议召开情况.......................................................................... 15 六、 受托管理人履职情况........................................................................................ 15 第三节 业务经营和公司治理情况.......................................................................... 16 一、 公司业务和经营情况........................................................................................ 16 二、 公司本半年度新增重大投资状况....................................................................... 19 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约......................................................... 19 四、 公司治理情况................................................................................................... 19 五、 非经营性往来占款或资金拆借.......................................................................... 20 第四节 财务情况................................................................................................... 20 一、 财务报告审计情况............................................................................................ 20 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.................................................. 20 三、 主要会计数据和财务指标................................................................................. 21 四、 资产情况.......................................................................................................... 22 五、 负债情况.......................................................................................................... 24 六、 利润及其他损益来源情况................................................................................. 24 七、 对外担保情况................................................................................................... 25 第五节 重大事项................................................................................................... 25 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.............................................. 25 二、 关于破产相关事项............................................................................................ 25 三、 关于司法机关调查事项..................................................................................... 25 四、 其他重大事项的信息披露................................................................................. 25 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项............................................................ 25 一、发行人为可交换债券发行人..................................................................................... 25 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人........................................... 25 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.................................................. 25 四、发行人为可续期公司债券发行人.............................................................................. 25 五、其他特定品种债券事项............................................................................................ 25 第七节 发行人认为应当披露的其他事项................................................................ 25 第八节 备查文件目录............................................................................................ 26 财务报表........................................................................................................................ 28 附件一： 发行人财务报表........................................................................................ 28 担保人财务报表............................................................................................................. 40