2018年年度报告 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 1642529详洋见附注75132106169 定额或定量持续享受的政府补助 (七)、46 除外 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 5.653.030 952045 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 132,20312,790.570 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 受托经营取得的托管费收 16,9887561000000 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 12,022,182 27.597.000 5850,239 少数股东权益影响额 -2,563.832 2.572.004 -6.395420 所得税影响额 15763.234 28602,500-50454,746 合计 12,271,050 36,645,31797,408,050 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 外汇远期合约 51,379,273 -70,820,325 122,199,598 乳制品商品期货 4,657,615 0484 -3,707,131 利率互换合约 36,354235 -26,18329810,170.937 合计 9682,653 96,053,139 115,735,792 其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 )主要业务及经营模式 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。公司 主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油 冷饮等产品 公司主要经营模式为 1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性 服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系,对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料 饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分,确保生乳品质安全、可靠、优质。 在2018年新增环保千分制考核机制,有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率,切实推进“美丽 牧场”建设 2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准对乳品生产 厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌 握全国各地工厂的质量和生产管理水平,时时把握产品的安全性。 7/1612018 年年度报告 7 / 161 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 116,482,529 详见附注 （七）、46 77,552,732 106,612,699 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 5,653,030 952,045 - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 - 132,203 12,790,570 受托经营取得的托管费收入 16,988,756 100,000,000 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -12,022,182 27,597,000 5,850,239 少数股东权益影响额 -2,563,832 2,572,004 -6,395,420 所得税影响额 -15,763,234 -28,602,500 -50,454,746 合计 12,271,050 36,645,317 97,408,050 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外汇远期合约 51,379,273 -70,820,325 -122,199,598 - 乳制品商品期货 4,657,615 950,484 -3,707,131 - 利率互换合约 -36,354,235 -26,183,298 10,170,937 - 合计 19,682,653 -96,053,139 -115,735,792 - 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司 主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油、 冷饮等产品。 公司主要经营模式为： 1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性 服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系，对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料 饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分，确保生乳品质安全、可靠、优质。 在 2018 年新增环保千分制考核机制，有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率，切实推进“美丽 牧场”建设。 2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产 厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌 握全国各地工厂的质量和生产管理水平，时时把握产品的安全性