上海二百永新有限公司 现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 年1-5月2019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 14221,1648157.50330980542596092 客户存款和同业存放款项净增加额 拆入资金净增加额 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 到的税费返还 到其他与经营活动有关的现金 十九 ,318,813.29 1,706,80699 1,843,62787 「经嘗活动 15539,978.10 接受劳务支付的现金 1,086,168.38 5,385,33801 项净增加额 续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 657,752891,610.673.761,624,02276 支付的各项税费 883,01145 14,434,157.35 15,836,87589 支付其他与经营活动有关的现金 509,840.02 89464619122542007 71367.742,324.8153121.60616.35 经营括动产生的现金流量净额 84032053536850148344262144 的现金流量 和其他长期资产收回的现金 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的理 如m 无形资产和其他长期资产支付的现金 16,564.12 l12,077.88 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资活动有关的现金 十九 45,00000000 45,112,077 澳金流量净额 341,250.00 348,435 三、筹资粞动产生的现仝流量 吸收投资收到的现佥 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 活动有关的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现佥 22,570,744.53 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2257074453 筹资活动产生的现金流净额 国、汇率 金及现金等价物的影响 874515698-031974276 570139092741350916445167065920 [大、期术現命及現金等价物余飘 657583646357013,9092741,3509164 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第4页报表 第 4 页 上海二百永新有限公司 现金流量表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 2020 年 1-5 月 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 14,221,164.81 57,503,309.80 54,259,609.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 二十九 1,318,813.29 1,706,806.99 1,843,627.87 经营活动现金流入小计 15,539,978.10 59,210,116.79 56,103,237.79 购买商品、接受劳务支付的现金 1,086,168.38 5,385,338.01 2,974,297.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 657,752.89 1,610,673.76 1,624,022.76 支付的各项税费 4,883,011.45 14,434,157.35 15,836,875.89 支付其他与经营活动有关的现金 二十九 509,840.02 894,646.19 1,225,420.07 经营活动现金流出小计 7,136,772.74 22,324,815.31 21,660,616.35 经营活动产生的现金流量净额 8,403,205.36 36,885,301.48 34,442,621.44 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 二十九 341,250.00 1,365,000.00 333,750.00 投资活动现金流入小计 341,250.00 1,365,000.00 333,750.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,564.12 112,077.88 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 二十九 45,000,000.00 投资活动现金流出小计 16,564.12 45,112,077.88 投资活动产生的现金流量净额 341,250.00 1,348,435.88 -44,778,327.88 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,570,744.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,570,744.53 筹资活动产生的现金流量净额 -22,570,744.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,963.68 五、现金及现金等价物净增加额 8,744,455.36 15,662,992.83 -10,319,742.76 加：期初现金及现金等价物余额 57,013,909.27 41,350,916.44 51,670,659.20 六、期末现金及现金等价物余额 65,758,364.63 57,013,909.27 41,350,916.44 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：