上海二百永新有限公司审计报告及财务报表附注（2018年1月1日至2020年5月31日止）

上海二百永新有限公司 审计报告及财务报表附注 二O一八年度至二O二O年五月

上海二百永新有限公司 审计报告及财务报表附注 二○一八年度至二〇二〇年五月

上海二百永新有限公司 审计报告及财务报表附注 (2018年1月1日至2020年5月31日止) 目录 页次 审计报告 财务报表 资产负债表 1-2 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 5-7 财务报表附注 1-47

上海二百永新有限公司 审计报告及财务报表附注 （2018 年 1 月 1 日 至 2020 年 5 月 31 日止） 目录 页次 一、 审计报告 1-4 二、 财务报表 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-7 财务报表附注 1-47

审计报告 信会师报字[2020第ZA15021号 上海二百永新有限公司全体股东 审计意见 我们审计了上海二百永新有限公司(以下简称二百永新)财务报 表,包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年5月31 日的资产负债表,2018年度、2019年度、2020年1-5月的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了二百永新2018年12月31日、2019年12月 31日、2020年5月31日的财务状况以及2018年度、2019年度、2020 年1-5月的经营成果和现金流量。 、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于二百永新,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告第1页

审计报告 第 1 页 审 计 报 告 信会师报字[2020]第 ZA15021 号 上海二百永新有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海二百永新有限公司（以下简称二百永新）财务报 表，包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 5 月 31 日的资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年 1-5 月的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了二百永新 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 5 月 31 日的财务状况以及 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-5 月的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于二百永新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序: 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参 阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估 (1)检查服务合同,提供投资性房地产的使用权取得的 租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的 计”注释(十四)所述的会计政策及“五、财 日期确认收入的实现,评价收入确认时点是否符合企业会 务报表项目”注释(十九)。 计准则的要求 2020年1-5月、2019年度、2018年度,二百 (2)对记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同 永新主营业务收入分别为2,103.17万元 评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策 4,931.10万元,4857.14万元。 由于收入是二百永新的重要财务指标,管理层 (3)就资产负债表日前后记录的收入交易,核对检查合 同及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计 在收入的确认和列报时可能存在重大错报风 险,我们将二百永新收入确认识别为关键审计/间 基于已执行的审计程序,我们认为,二百永新收入确认符 事项 合企业会计准则的相关要求。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估二百永新的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督二百永新的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的 审计报告第2页

审计报告 第 2 页 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参 阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估 计”注释（十四）所述的会计政策及“五、财 务报表项目”注释（十九）。 2020 年 1-5 月、2019 年度、2018 年度，二百 永新主营业务收入分别为 2,103.17 万元， 4,931.10 万元，4,857.14 万元。 由于收入是二百永新的重要财务指标，管理层 在收入的确认和列报时可能存在重大错报风 险，我们将二百永新收入确认识别为关键审计 事项。 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）检查服务合同，提供投资性房地产的使用权取得的 租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的 日期确认收入的实现，评价收入确认时点是否符合企业会 计准则的要求； （2）对记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同， 评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （3）就资产负债表日前后记录的收入交易，核对检查合 同及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计 期间。 基于已执行的审计程序，我们认为，二百永新收入确认符 合企业会计准则的相关要求。 四、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估二百永新的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督二百永新的财务报告过程。 五、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通常认为错报是重大的

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根 据获取的审计证据,就可能导致对二百永新持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致二百永新不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别岀的值得关注的内部控制缺 陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 审计报告第3页

审计报告 第 3 页 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对二百永新持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致二百永新不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项，以及相关的防范措施（如适用）

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 六、使用范围 本审计报告仅供上海益民商业集团股份有限公司向中国证券监 督管理委员会报送有关上市公司重大资产重组事宜用途使用。 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙 (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国·上海 二O二O年七月十四日 审计报告第4页

审计报告 第 4 页 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 六、 使用范围 本审计报告仅供上海益民商业集团股份有限公司向中国证券监 督管理委员会报送有关上市公司重大资产重组事宜用途使用。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二〇年七月十四日

上海二百永新有限公司 资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五|2020531 2019.12.31 2018.12.31 货币资金 65,758,36463 57,013,90927 41.350.91644 算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 8,590,416.68 应收款项融资 预付款项 29,83484 296,847.58 297,12591 应收保费 应收分保账款 立收分保合同准备金 其他应收款 45.402.306.84 45050.955274555353020 买入返售金融资产 持有待售资产 期的非流动资产 其他流动资产 709225681 629,79421 68687912 流动资产合计 120,490,14867 02991,50633 87.890.671.67 作流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 非流动金融资产 投资性房地产 六31,960,6434132463972333612,20639 固定资产 175,01892 198.39246 24981862 在建工程 生产性生物资产 油气资产 开发支出 待摊费用 得税资产 八 1,0093 986,74907 非流动资产 360,324.17 3885747 456,374.7 非流动资产合计 34,020,112.93 资产总计 13701161926123,28562376 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第1页

报表 第 1 页 上海二百永新有限公司 资产负债表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 2020.5.31 2019.12.31 2018.12.31 流动资产： 货币资金 一 65,758,364.63 57,013,909.27 41,350,916.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 二 8,590,416.68 应收款项融资 预付款项 三 29,834.84 296,847.58 297,125.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 四 45,402,306.84 45,050,955.27 45,555,750.20 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五 709,225.68 629,794.21 686,879.12 流动资产合计 120,490,148.67 102,991,506.33 87,890,671.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 六 31,960,643.41 32,446,397.23 33,612,206.39 固定资产 七 175,018.92 198,392.46 249,818.62 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八 1,009,954.93 986,749.07 1,076,552.91 其他非流动资产 九 360,324.17 388,574.17 456,374.17 非流动资产合计 33,505,941.43 34,020,112.93 35,394,952.09 资产总计 153,996,090.10 137,011,619.26 123,285,623.76 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海二百永新有限公司 资产负债表(续 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 2020.5,31 2019.12.31 2018.12.31 银行借款 计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账救 预收款项 27867980 120.84966120.8496 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 3644460036444600 3591045 8262:6920603860929)3982.82011 1392867384139250020114216%6389 应付手续费及佣金 的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 283466884204489069618.679,73816 保险合同准备金 付职工薪酬 1.896.46900 204832150241276750 预计负债 递延收益 6400,0000 6900008.00000 递延所得税负债 其他非流动负债 非汽动负债合计 82096469008948321510512767501 十六20000000000000020000 他权益工 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,010,026.98 14010026.9814010026.98 般风险准备 +/8s. 9252 73604.36382 083.091.12 司所有者权益合计 122.864,9526107614,3908094093,1110 所有者权益 1228649522610761439080940931101 负债和所有者权益总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第2页

报表 第 2 页 上海二百永新有限公司 资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 2020.5.31 2019.12.31 2018.12.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 十 278,679.80 120,849.66 120,849.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 十一 364,446.00 364,446.00 359,104.50 应交税费 十二 8,262,869.20 6,038,609.29 3,982,820.11 其他应付款 十三 13,928,673.84 13,925,002.01 14,216,963.89 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 22,834,668.84 20,448,906.96 18,679,738.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 十四 1,896,469.00 2,048,321.50 2,412,767.50 预计负债 递延收益 十五 6,400,000.00 6,900,000.00 8,100,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,296,469.00 8,948,321.50 10,512,767.50 负债合计 31,131,137.84 29,397,228.46 29,192,505.66 所有者权益： 股本 十六 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 十七 14,010,026.98 14,010,026.98 14,010,026.98 一般风险准备 未分配利润 十八 88,854,925.28 73,604,363.82 60,083,091.12 归属于母公司所有者权益合计 122,864,952.26 107,614,390.80 94,093,118.10 少数股东权益 所有者权益合计 122,864,952.26 107,614,390.80 94,093,118.10 负债和所有者权益总计 153,996,090.10 137,011,619.26 123,285,623.76 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海二百永新有限公司 利润表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 2019年度 2018年度 、营业总收入 597876447 2,47358812 52,7243383 9787647 二、营业总成本 2429,1975 591504416 591784928 其中:营业成本 十九 2,937,11793| 293153109 及佣金支出 责任准备金净额 1,973.89767 2,871,583.78 用 6005293 58442188 利息费用 息收入 149,224.51 58841088 16458395 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产终止确认收益 以“”号填列) 二十五 1085 8372145 2033408195 481268964 46,466,30912 二十七 损总额以”号填列) 48,122,689.6 五、净利润(净 号填列) 15,250,561.46 36,092,017.23 35050,71383 日属于母公司股东的净利润(净亏损以号填列 5,250,561.4 3609201723 3505071383 净亏损以“”号填列 其他综合收益的税后净额 二)将重分类进损益的其他综合收益 益法下可转损益的其他综合收益 树资八价动 重分类为可供出售金融资产损益 量套期损益的有效部分 币财务报表折算差额 股东的其他综合收益的税后净额 1525056146 3609201723 3505071383 司所有者的综合收益总额 35,050,713.83 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第3页

报表 第 3 页 上海二百永新有限公司 利润表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 2020 年 1-5 月 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 22,473,588.12 52,724,933.83 51,978,764.47 其中：营业收入 十九 22,473,588.12 52,724,933.83 51,978,764.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,429,197.15 5,915,044.16 5,917,849.28 其中：营业成本 十九 1,215,804.36 2,937,117.93 2,931,531.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 二十 758,494.97 1,973,897.67 2,871,583.78 销售费用 管理费用 二十一 600,529.33 1,588,450.44 1,771,093.84 研发费用 财务费用 二十二 -145,631.51 -584,421.88 -1,656,359.43 其中：利息费用 利息收入 149,224.51 588,410.88 1,645,839.53 加：其他收益 二十三 8,846.28 24,953.27 6,814.00 投资收益（损失以“-”号填列） 二十四 525,520.65 1,287,735.85 314,858.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 二十五 -244,675.95 110.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） 二十六 83,721.45 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,334,081.95 48,122,689.64 46,466,309.12 加：营业外收入 减：营业外支出 二十七 639,900.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,334,081.95 48,122,689.64 45,826,409.12 减：所得税费用 二十八 5,083,520.49 12,030,672.41 10,775,695.29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,250,561.46 36,092,017.23 35,050,713.83 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15,250,561.46 36,092,017.23 35,050,713.83 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 15,250,561.46 36,092,017.23 35,050,713.83 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 15,250,561.46 36,092,017.23 35,050,713.83 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,250,561.46 36,092,017.23 35,050,713.83 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海二百永新有限公司 现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 年1-5月2019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 14221,1648157.50330980542596092 客户存款和同业存放款项净增加额 拆入资金净增加额 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 到的税费返还 到其他与经营活动有关的现金 十九 ,318,813.29 1,706,80699 1,843,62787 「经嘗活动 15539,978.10 接受劳务支付的现金 1,086,168.38 5,385,33801 项净增加额 续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 657,752891,610.673.761,624,02276 支付的各项税费 883,01145 14,434,157.35 15,836,87589 支付其他与经营活动有关的现金 509,840.02 89464619122542007 71367.742,324.8153121.60616.35 经营括动产生的现金流量净额 84032053536850148344262144 的现金流量 和其他长期资产收回的现金 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的理 如m 无形资产和其他长期资产支付的现金 16,564.12 l12,077.88 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资活动有关的现金 十九 45,00000000 45,112,077 澳金流量净额 341,250.00 348,435 三、筹资粞动产生的现仝流量 吸收投资收到的现佥 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 活动有关的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现佥 22,570,744.53 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2257074453 筹资活动产生的现金流净额 国、汇率 金及现金等价物的影响 874515698-031974276 570139092741350916445167065920 [大、期术現命及現金等价物余飘 657583646357013,9092741,3509164 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第4页

报表 第 4 页 上海二百永新有限公司 现金流量表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 2020 年 1-5 月 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 14,221,164.81 57,503,309.80 54,259,609.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 二十九 1,318,813.29 1,706,806.99 1,843,627.87 经营活动现金流入小计 15,539,978.10 59,210,116.79 56,103,237.79 购买商品、接受劳务支付的现金 1,086,168.38 5,385,338.01 2,974,297.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 657,752.89 1,610,673.76 1,624,022.76 支付的各项税费 4,883,011.45 14,434,157.35 15,836,875.89 支付其他与经营活动有关的现金 二十九 509,840.02 894,646.19 1,225,420.07 经营活动现金流出小计 7,136,772.74 22,324,815.31 21,660,616.35 经营活动产生的现金流量净额 8,403,205.36 36,885,301.48 34,442,621.44 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 二十九 341,250.00 1,365,000.00 333,750.00 投资活动现金流入小计 341,250.00 1,365,000.00 333,750.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,564.12 112,077.88 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 二十九 45,000,000.00 投资活动现金流出小计 16,564.12 45,112,077.88 投资活动产生的现金流量净额 341,250.00 1,348,435.88 -44,778,327.88 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,570,744.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,570,744.53 筹资活动产生的现金流量净额 -22,570,744.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,963.68 五、现金及现金等价物净增加额 8,744,455.36 15,662,992.83 -10,319,742.76 加：期初现金及现金等价物余额 57,013,909.27 41,350,916.44 51,670,659.20 六、期末现金及现金等价物余额 65,758,364.63 57,013,909.27 41,350,916.44 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：