2018年年度报告 公司代码:600619 公司简称:海立股份 上海海立(集团)股份有限公司 2018年年度报告 1/176
2018 年年度报告 1 / 176 公司代码：600619 公司简称：海立股份 上海海立（集团）股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及蘆事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余卓平 因公务未能出席 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鑑华 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董鑼华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人(会计主管人员)励黎声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告的审计,公司2018 年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元,母公司实现的净利润为189,444,234.11元 ,加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润163,964,098.60元,本年末可供分配 的利润为353,408,332.71元。按照《公司章程》的规定,提取母公司法定盈余公积18,944,423.41 元后,年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元 本年度拟以2018年末股份总数866,310,655股为基数,向全体股东每10股发现金红利1.50元( 含税),共计分配现金红利129,946,598.25元(含税),剩余204,517,31.05元未分配利润结转 下一年度。本预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/176
2018 年年度报告 2 / 176 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余卓平 因公务未能出席 严杰 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鑑华 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董鑑华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告的审计，公司2018 年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元，母公司实现的净利润为189,444,234.11元 ，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润163,964,098.60元，本年末可供分配 的利润为353,408,332.71元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积18,944,423.41 元后，年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元。 本年度拟以2018年末股份总数866,310,655股为基数，向全体股东每10股发现金红利1.50元（ 含税），共计分配现金红利129,946,598.25元（含税），剩余204,517,311.05元未分配利润结转 下一年度。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2018年年度报告 九、重大风险提示 公司己在“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内 详细说明了公司面临的行业环境风险、生产成本价格风险、技术风险、海外投资汇率风险、商誉 减值风险等风险,请投资者予以关注 本报告中对公司未来的经营展望,系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策 市场状况作出的预判和计划,并不构成公司作出的业绩承诺。 十、其他 口适用√不适用 3/176
2018 年年度报告 3 / 176 九、 重大风险提示 公司已在“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内 详细说明了公司面临的行业环境风险、生产成本价格风险、技术风险、海外投资汇率风险、商誉 减值风险等风险，请投资者予以关注。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、 市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 ……56 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/176
2018 年年度报告 4 / 176 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................42 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................48 第九节 公司治理...........................................................................................................................56 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................58 第十一节 财务报告...........................................................................................................................59 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................176
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、海立、海立指上海海立(集团)股份有限公司 股份、海立集团 电气总公司 指上海电气(集团)总公司 富生控股 指杭州富生控股有限公司 格力电器 指|珠海格力电器股份有限公司 海电气 指|上海电气集团股份有限公司 电气财务公司 指上海电气集团财务有限责任公司 每立电器 指上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司 杭州富生 指|杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司 安徽海立 指安徽海立精密铸造有限公司 海立新能源 指|上海海立新能源技术有限公司 海立特冷 指上海海立特种制冷设备有限公司 海立睿能 指上海海立睿能环境技术有限公司 海立国际 指|上海海立国际贸易有限公司 海立资产 指上海海立集团资产管理有限公司 海立香港 指|海立国际(香港)有限公司 每立中野 指上海海立中野冷机有限公司 南昌海立 指南昌海立电器有限公司 绵阳海立 指绵阳海立电器有限公司 海立印度 指海立电器(印度)有限公司 海立冷暖 指南昌海立冷暖技术有限公司 海立铸造 指上海海立铸造有限公司 安徽海立汽零 指安徽海立汽车零部件有限公司 上冷厂 指上海冷气机厂有限公司 海立日本 指海立高科技日本株式会社 四川富生 指四川富生电器有限责任公司 本次交易/本次发行股份购指上海海立(集团)股份有限公司2015年发行股份购买资产 买资产并募集配套资金 并募集配套资金事项 标的资产 指杭州富生电器股份有限公司100%股权 公司债券、本期债券 指总额为不超过10亿元(含10亿元)的上海海立(集团) 股份有限公司2012年公司债券 《公司章程》 指《上海海立(集团)股份有限公司章程》 元、万元、亿 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 5/176
2018 年年度报告 5 / 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海立、海立 股份、海立集团 指 上海海立（集团）股份有限公司 电气总公司 指 上海电气（集团）总公司 富生控股 指 杭州富生控股有限公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气财务公司 指 上海电气集团财务有限责任公司 海立电器 指 上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司 杭州富生 指 杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司 安徽海立 指 安徽海立精密铸造有限公司 海立新能源 指 上海海立新能源技术有限公司 海立特冷 指 上海海立特种制冷设备有限公司 海立睿能 指 上海海立睿能环境技术有限公司 海立国际 指 上海海立国际贸易有限公司 海立资产 指 上海海立集团资产管理有限公司 海立香港 指 海立国际（香港）有限公司 海立中野 指 上海海立中野冷机有限公司 南昌海立 指 南昌海立电器有限公司 绵阳海立 指 绵阳海立电器有限公司 海立印度 指 海立电器（印度）有限公司 海立冷暖 指 南昌海立冷暖技术有限公司 海立铸造 指 上海海立铸造有限公司 安徽海立汽零 指 安徽海立汽车零部件有限公司 上冷厂 指 上海冷气机厂有限公司 海立日本 指 海立高科技日本株式会社 四川富生 指 四川富生电器有限责任公司 本次交易/本次发行股份购 买资产并募集配套资金 指 上海海立（集团）股份有限公司 2015 年发行股份购买资产 并募集配套资金事项 标的资产 指 杭州富生电器股份有限公司 100%股权 公司债券、本期债券 指 总额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）的上海海立（集团） 股份有限公司 2012 年公司债券 《公司章程》 指 《上海海立(集团)股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海海立(集团)股份有限公司 公司的中文简称 海立股份 公司的外文名称 SHANGHAI HIGHLY(GROUP)CO., LTD 麽公司的外文名称缩写 HIGHLY 公司的法定代表人 董鑑华 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 杨海华 联系地址 中国(上海)自由贸易试验区宁中国(上海)自由贸易试验区宁 桥路88号 桥路8号 电话 021-58547777、58547618 021-58547777、58547618 021-50326960 021-50326960 电子信箱一 luominghighlycc yanghh(highlycc 三、基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 电子信箱 heartfeltehighlycc 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htt://w.se. com. cn 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所海立股份 冰箱压缩 般股 上海证券交易所海立B股 900910 箱B股 6/176
2018 年年度报告 6 / 176 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海立（集团）股份有限公司 公司的中文简称 海立股份 公司的外文名称 SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HIGHLY 公司的法定代表人 董鑑华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 杨海华 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区宁 桥路888号 中国（上海）自由贸易试验区宁 桥路888号 电话 021-58547777、58547618 021-58547777、58547618 传真 021-50326960 021-50326960 电子信箱 luomin@highly.cc yanghh@highly.cc 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 http://www.highly.cc 电子信箱 heartfelt@highly.cc 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海立股份 600619 冰箱压缩 B股 上海证券交易所 海立B股 900910 冰箱B股
8年年度报告 六、其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广 内) 场2座楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名郑嘉彦、周浩雯 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数 2017年 本期比上 据 2018年 年同期增 调整后 调整前 减(%) 营业收入1108,31.33410,467754.0510,46754.012.087,383130,5587 归属于上市 310,886,863.82281,230,857.96 281,230,857.96 10.55176,163,603.81 公司股东的 净利润 归属于上市 99,166,283.87236,347,618.12236,347,618.1226.58 94,768,080.38 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 营活动产1,305,389,967.85789,949,679.15770,191,679.15 65.25869,854,220.35 生的现金流 量净额 2017年末 本期末比 2018年末 上年同期 调整后 调整前 末增减(% 2016年末 归属于上市4,364,490,584.944,180,168,864.094,180,168,864.09 4413,991,847,229.56 公司股东的 净资产 总资产 14,33,310,829.9313,640,085,976.6013,640,085,976.60 5.1011,684,041,900.47 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 调整后 调整前 本期比上年同期增206年 减(%) 基本每股收益(元/股) 0.32 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.35 0.27 0.27 29.63 0.11 益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 6.87增加0.42个百分点 4.48 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.78增加1.24个百分点 资产收益率(% 7/176
2018 年年度报告 7 / 176 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场 2 座楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 郑嘉彦、周浩雯 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 11,708,311,339.47 10,446,775,442.05 10,446,775,442.05 12.08 7,383,730,555.87 归属于上市 公司股东的 净利润 310,886,863.82 281,230,857.96 281,230,857.96 10.55 176,163,603.81 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 299,166,283.87 236,347,618.12 236,347,618.12 26.58 94,768,080.38 经营活动产 生的现金流 量净额 1,305,389,967.85 789,949,679.15 770,191,679.15 65.25 869,854,220.35 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 4,364,490,584.94 4,180,168,864.09 4,180,168,864.09 4.41 3,991,847,229.56 总资产 14,335,310,829.93 13,640,085,976.60 13,640,085,976.60 5.10 11,684,041,900.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.36 0.32 0.32 12.50 0.20 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.35 0.27 0.27 29.63 0.11 加权平均净资产收益率（%） 7.29 6.87 6.87 增加0.42个百分点 4.48 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.02 5.78 5.78 增加1.24个百分点 2.41
2018年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用口不适用 根据财政部于2018年颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会(2018)15号)及其解读,公司调整了2017年比较财务报表,调增“收到其他与经营活 动有关的现金”2017年金额19,758,000.00元;调减“收到其他与投资活动有关的现金”2017 年金额19,758,000.00元,故“主要会计数据”表中的“经营活动产生的现金流量净额”较上年 披露数有所变动 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 576,833,506.913,406,462,085.352,665,046,063.482,059,969,683.73 归属于上市公司 68,665,365.71 股东的净利润 99,511,518.02 32,534,882.8311,175,097.26 归属于上市公司 股东的扣除非经 91,475,479.33 63,854,233.11 33,766,536.23110,070,035.20 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 现金流量净额 -194,6971.77129107131,012,135.631,402,101,84.51 季度数据与己披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 匚非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额 非流动资产处置损益 7,488,968.09 16,279,308. 越权审批,或无正式批 8/176
2018 年年度报告 8 / 176 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据财政部于2018年颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会（2018）15 号）及其解读，公司调整了 2017 年比较财务报表，调增“收到其他与经营活 动有关的现金”2017 年金额 19,758,000.00 元；调减“收到其他与投资活动有关的现金”2017 年金额 19,758,000.00 元，故“主要会计数据”表中的“经营活动产生的现金流量净额”较上年 披露数有所变动。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,576,833,506.91 3,406,462,085.35 2,665,046,063.48 2,059,969,683.73 归属于上市公司 股东的净利润 99,511,518.02 68,665,365.71 32,534,882.83 110,175,097.26 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 91,475,479.33 63,854,233.11 33,766,536.23 110,070,035.20 经营活动产生的 现金流量净额 -494,690,871.77 428,991,127.74 -31,012,135.63 1,402,101,847.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -7,488,968.09 -16,279,308.88 38,908,905.41 越权审批，或无正式批
2018年年度报告 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补64,632,370.75主要有确认递延收益41,259,309.9658,439,1705 助,但与公司正常经营 摊销40,395,274.77 业务密切相关,符合国 元:收到贴息补助 家政策规定、按照一定 9,602,400.00元、特殊 标准定额或定量持续享 配套补助 受的政府补助除外 1,770,000.00元、税收 贡献奖励 1,610,000.00元、省级 企业技术中心补助 1,400,000.00元、转型 升级专项奖励 1,100,000.00元等。 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务-10,500,044.87主要是子公司确认未-2,593,600.00-856,0000 相关的有效套期保值业 到期的外汇掉期合约 9/176
2018 年年度报告 9 / 176 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 64,632,370.75 主要有确认递延收益 摊销 40,395,274.77 元；收到贴息补助 9,602,400.00 元、特殊 配套补助 1,770,000.00 元、税收 贡献奖励 1,610,000.00 元、省级 企业技术中心补助 1,400,000.00 元、转型 升级专项奖励 1,100,000.00 元等。 41,259,309.96 58,439,177.05 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 -10,500,044.87 主要是子公司确认未 到期的外汇掉期合约 -2,593,600.00 -856,000.00
2018年年度报告 务外,持有交易性金融 以及远期外汇合约以 资产、交易性金融负债 公允价值重估的损失 产生的公允价值变动损 10,532,082.11元 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他10,013,353.45 1,519,084.357,595,565.17 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益-38,450,031.81子公司生产线转移预28,262,146.86 定义的损益项目 提的人员安置费 少数股东权益影响额 1,319,382.82 -3,030,485.52-9,784,992.21 所得税影响额 5,166,716.66 4,253,906.93-12,907,131.99 11,720,579.95 14,883,239.8481,395,523.43 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位 币种:人民币 项目名称 对当期利润的影 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 金融负债:衍生金融工具 10,532,082.1 金融资产:可供出售金融资产31,013,494.2418,653,489.80-12,360,004.44 计 28,41,894.245,527,807.69-22,892,086.55|-10,532,082.1 十二、其他 口适用√不适用 10/176
2018 年年度报告 10 / 176 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 以及远期外汇合约以 公允价值重估的损失 10,532,082.11 元。 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 10,013,353.45 1,519,084.35 7,595,565.17 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 -38,450,031.81 子公司生产线转移预 提的人员安置费 28,262,146.86 少数股东权益影响额 -1,319,382.82 -3,030,485.52 -9,784,992.21 所得税影响额 -5,166,716.66 -4,253,906.93 -12,907,131.99 合计 11,720,579.95 44,883,239.84 81,395,523.43 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 金融负债：衍生金融工具 -2,593,600.00 -13,125,682.11 -10,532,082.11 -10,532,082.11 金融资产：可供出售金融资产 31,013,494.24 18,653,489.80 -12,360,004.44 0 合计 28,419,894.24 5,527,807.69 -22,892,086.55 -10,532,082.11 十二、 其他 □适用 √不适用