财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:沈阳化工股份有限公司 2018年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 1,025,531,097.21 156028909669 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 846,330,7382 953,300,737 应收账款 5101091062 2358463858 预付款项 563,757,5284 128804,631.7 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,532,328.7 3,532,328.7 应收股利 其他应收款 282,604,121.4 274,302,226 买入返售金融资产 存货 4,050,3 chin乡 www.cninfocom.cn
1 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,025,531,097.21 1,566,028,096.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 846,330,738.27 953,300,737.96 应收账款 51,010,910.62 23,584,638.58 预付款项 563,757,528.47 128,804,631.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,532,328.77 3,532,328.77 应收股利 其他应收款 282,604,121.45 274,302,226.04 买入返售金融资产 存货 413,593,493.48 444,050,311.60
持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 179,212,147.5 211,522,8583 流动资产合计 3,36557236579 3605,125,82967 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,938,420.8 1,940,735.93 固定资产 4,684,089,557.94 4,938,346,149.42 在建工程 366,422,36249 325,655,61949 工程物资 15,628,615.1 16,831,641.18 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 744278435.16 760496,241.971 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,493,945.37 5173702006 递延所得税资产 107,82900722 107,82900722 其他非流动资产 44,648,01927 51,882,510.54 非流动资产合计 6,005,328,363 6,254,718,9258 资产总计 9,370,900,72925 9859,844,75548 流动负债 短期借款 2053,000,000.00 2,253,000000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1908000 2 chin乡 www.cninfocom.cn
2 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 179,212,147.52 211,522,858.32 流动资产合计 3,365,572,365.79 3,605,125,829.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,938,420.85 1,940,735.93 固定资产 4,684,089,557.94 4,938,346,149.42 在建工程 366,422,362.49 325,655,619.49 工程物资 15,628,615.16 16,831,641.18 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 744,278,435.16 760,496,241.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,493,945.37 51,737,020.06 递延所得税资产 107,829,007.22 107,829,007.22 其他非流动资产 44,648,019.27 51,882,510.54 非流动资产合计 6,005,328,363.46 6,254,718,925.81 资产总计 9,370,900,729.25 9,859,844,755.48 流动负债： 短期借款 2,053,000,000.00 2,253,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,080,000.00
应付账款 412,686,824 567,526,978 预收款项 83850,182.10 130,923,517.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,282,993.94 14,906,9343 应交税费 23,795,886 76,780,051.7 应付利息 715,091.67 应付股利 其他应付款 639748,78523 655,634,257.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 1049163.010.5 1,121424861.6 其他流动负债 流动负债合计 4,274,242,7449 4,839,99169209 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 469,477,9159 469,477,915.9 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 163,064,9952 163,598,03521 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 632,542,911.12 633075,951.12 负债合计 4,906,78568561 5,473,067,643.2 所有者权益 股本 819,514,39500 819514,39500 其他权益工具 chin乡 www.cninfocom.cn
3 应付账款 412,686,824.20 567,526,978.22 预收款项 83,850,182.10 130,923,517.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,282,993.94 14,906,934.30 应交税费 23,795,886.77 76,780,051.78 应付利息 715,091.67 715,091.67 应付股利 其他应付款 639,748,785.23 655,634,257.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,049,163,010.58 1,121,424,861.16 其他流动负债 流动负债合计 4,274,242,774.49 4,839,991,692.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 469,477,915.91 469,477,915.91 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 163,064,995.21 163,598,035.21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 632,542,911.12 633,075,951.12 负债合计 4,906,785,685.61 5,473,067,643.21 所有者权益： 股本 819,514,395.00 819,514,395.00 其他权益工具
其中:优先股 永续债 资本公积 1,336,320,056.95 1,336,320,056.9 减:库存股 其他综合收益 专项储备 9,191,889.63 盈余公积 313,362635.0 313,362,635.0 一般风险准备 未分配利润 1,994,349,39766 1,926,723,983.82 归属于母公司所有者权益合计 4,472,738,374.24 4,395,921,070.77 少数股东权益 8,623,33060 9,143,958 所有者权益合计 4,464,115,043.64 4,386,777,112.27 负债和所有者权益总计 9370,90072925 9859844,75548 法定代表人:王大壮 主管会计工作负责人:李忠 会计机构负责人:张勃 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 290.240.013.57 375,297,79719 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 209067,99240 252,873,443.13 应收账款 27,439,181.8 8,570,67555 预付款项 17,450,210.20 19.509262.41 应收利息 应收股利 其他应收款 1,112404,91157 1,043,454,864.0 存货 75,849,760.53 68,513,887.0 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,248,296 8887,161.07 流动资产合计 1,740,700,366 1,777,107090 chin乡 www.cninfocom.cn
4 其中：优先股 永续债 资本公积 1,336,320,056.95 1,336,320,056.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,191,889.63 盈余公积 313,362,635.00 313,362,635.00 一般风险准备 未分配利润 1,994,349,397.66 1,926,723,983.82 归属于母公司所有者权益合计 4,472,738,374.24 4,395,921,070.77 少数股东权益 -8,623,330.60 -9,143,958.50 所有者权益合计 4,464,115,043.64 4,386,777,112.27 负债和所有者权益总计 9,370,900,729.25 9,859,844,755.48 法定代表人：王大壮 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：张勃 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 290,240,013.57 375,297,797.19 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 209,067,992.40 252,873,443.13 应收账款 27,439,181.88 8,570,675.55 预付款项 17,450,210.20 19,509,262.41 应收利息 应收股利 其他应收款 1,112,404,911.57 1,043,454,864.02 存货 75,849,760.53 68,513,887.03 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,248,296.14 8,887,161.07 流动资产合计 1,740,700,366.29 1,777,107,090.40
非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,554,178,648 2,503,178,648 投资性房地产 固定资产 1.602.113.921.14 1,664698,330.4 在建工程 171,283,691.8 161.843.8327 工程物资 1,151,856.1 1,742,199.7: 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 411,258,16399 416.713.71130 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,710,021.44 48,710,021.44 其他非流动资产 非流动资产合计 4,788,696,303.25 4,796,886,744.4 资产总计 6,529,39666954 6573,993834.84 流动负债 短期借款 75000000 730,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,080,000.00 应付账款 13648838370 14661348316 预收款项 16512,35459 26612,30572 应付职工薪酬 63,902.57 11690129 应交税费 7,327,78665 4.68322027 应付利息 715,091.67 715.091.67 应付股利 其他应付款 347,945,271.61 332,173,82296 持有待售的负债 chin乡 www.cninfocom.cn
5 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,554,178,648.73 2,503,178,648.73 投资性房地产 固定资产 1,602,113,921.14 1,664,698,330.46 在建工程 171,283,691.84 161,843,832.76 工程物资 1,151,856.11 1,742,199.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 411,258,163.99 416,713,711.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,710,021.44 48,710,021.44 其他非流动资产 非流动资产合计 4,788,696,303.25 4,796,886,744.44 资产总计 6,529,396,669.54 6,573,993,834.84 流动负债： 短期借款 750,000,000.00 730,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,080,000.00 应付账款 136,488,383.70 146,613,483.16 预收款项 16,512,354.59 26,612,305.72 应付职工薪酬 263,902.57 116,901.29 应交税费 7,327,786.65 4,683,220.27 应付利息 715,091.67 715,091.67 应付股利 其他应付款 347,945,271.61 332,173,822.96 持有待售的负债
年内到期的非流动负债 580,530,490.74 633,064,1566 其他流动负债 流动负债合计 1,839,783,281.53 1,893,058,981.6 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 469,477,91591 469,477,915.91 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延收益 106030.013.64 106.030.013.64 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 575,507,929.55 575,507,92955 负债合计 2,415,291,211.08 2,468.566,911.23 所有者权益 股本 819,51439500 819,1439500 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1.85354169020 1,853,541,690. 减:库存股 其他综合收益 专项储备 257455 盈余公积 313,362,63500 313,362,63500 未分配利润 1,127,429292.731 1,119,008,203.41 所有者权益合计 4,114,105,458 4,105,426,923.6 负债和所有者权益总计 6,529,396,66954 6,573,993,834841 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 chin乡 www.cninfocom.cn
6 一年内到期的非流动负债 580,530,490.74 633,064,156.61 其他流动负债 流动负债合计 1,839,783,281.53 1,893,058,981.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 469,477,915.91 469,477,915.91 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 106,030,013.64 106,030,013.64 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 575,507,929.55 575,507,929.55 负债合计 2,415,291,211.08 2,468,566,911.23 所有者权益： 股本 819,514,395.00 819,514,395.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,853,541,690.20 1,853,541,690.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 257,445.53 0.00 盈余公积 313,362,635.00 313,362,635.00 未分配利润 1,127,429,292.73 1,119,008,203.41 所有者权益合计 4,114,105,458.46 4,105,426,923.61 负债和所有者权益总计 6,529,396,669.54 6,573,993,834.84 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
营业总收入 4.686.831.607.54 6,121,495,698 其中:营业收入 4.686.831.607.54 6,121,495,69805 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 4,622,290,644.82 6,026,909, 其中:营业成本 4,259,240,688.13 5,635,586 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 58.451.986.05 102,354,5859 销售费用 69,744,06679 71,048,91348 管理费用 162,291,001.94 149,968,997.15 财务费用 66,989300.50 67,142,874.0 资产减值损失 5,573,60141 807,688.5 加:公允价值变动收益(损失以 号填列) 投资收益(损失以“一”号填 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填 114,325.32 31,078.17 列) 其他收益 23,872,12859 24,487,142 三、营业利润(亏损以“”号填列) 119,104,277.49 加:营业外收入 653.781.69 15,917,073.20 减:营业外支出 523.710.37 1,255,693 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 8865748795 13376565697 减:所得税费用 20,526,5854 18,938,264.5 净利润(净亏损以“一”号填列) 68,130902.53 114,827,392 chin乡 www.cninfocom.cn
7 一、营业总收入 4,686,831,607.54 6,121,495,698.05 其中：营业收入 4,686,831,607.54 6,121,495,698.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,622,290,644.82 6,026,909,641.53 其中：营业成本 4,259,240,688.13 5,635,586,582.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 58,451,986.05 102,354,585.97 销售费用 69,744,066.79 71,048,913.48 管理费用 162,291,001.94 149,968,997.15 财务费用 66,989,300.50 67,142,874.05 资产减值损失 5,573,601.41 807,688.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 114,325.32 31,078.17 其他收益 23,872,128.59 24,487,142.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,527,416.63 119,104,277.49 加：营业外收入 653,781.69 15,917,073.20 减：营业外支出 523,710.37 1,255,693.72 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,657,487.95 133,765,656.97 减：所得税费用 20,526,585.42 18,938,264.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,130,902.53 114,827,392.44
(一)持续经营净利润(净亏损以 68130,902.53 114,827,392.4 -”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 一”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 67,62541384 114,282,01387 少数股东损益 50548869 545,378.57 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 合收益 1权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效 部分 5外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 68,130902.53 114,827,392.4 归属于母公司所有者的综合收益 67,62541384 总额 11.282,01387 归属于少数股东的综合收益总额 05,48869 45.378.5 八、每股收益 (一)基本每股收益 0.083 (二)稀释每股收益 chin乡 www.cninfocom.cn
8 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 68,130,902.53 114,827,392.44 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 67,625,413.84 114,282,013.87 少数股东损益 505,488.69 545,378.57 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 68,130,902.53 114,827,392.44 归属于母公司所有者的综合收益 总额 67,625,413.84 114,282,013.87 归属于少数股东的综合收益总额 505,488.69 545,378.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.083 0.139 （二）稀释每股收益 0.083 0.139
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:王大壮 主管会计工作负责人:李忠 会计机构负责人:张勃 、母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 916.384.755.85 772,846,228 减:营业成本 813,619034.33 675,751,444.2 及附加 7,176,50 5,513,034 销售费用 16.007,105.0 12,190,100.47 管理费用 53.571.405.42 64,388,348 财务费用 16,065,334 资产减值损失 1.644,172 加:公允价值变动收益(损 -”号填列) 投资收益(损失以“一”号填 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益(损失以“” 填列) 其他收益 2.617,7988 205108522 营业利润(亏损以“一”号填列) 9,939,37651 5,325,31044 加:营业外收入 1,000 15,316,2097 减:营业外支出 3321260 236,8772 、利润总额(亏损总额以“一”号填 9907,163.9 9,754,0220 减:所得税费用 1486,074.59 3801,3852 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 842108932 (一)持续经营净利润(净亏损 8421,08932 5,952,63684 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 他综合收益 chin乡 www.cninfocom.cn
9 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王大壮 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：张勃 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 916,384,755.85 772,846,228.39 减：营业成本 813,619,034.33 675,751,444.29 税金及附加 7,176,508.44 5,513,034.80 销售费用 16,007,105.07 12,190,100.47 管理费用 53,571,405.42 64,388,348.78 财务费用 16,065,334.06 20,735,523.17 资产减值损失 2,623,790.90 1,644,172.54 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 其他收益 2,617,798.88 2,051,085.22 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,939,376.51 -5,325,310.44 加：营业外收入 1,000.00 15,316,209.77 减：营业外支出 33,212.60 236,877.28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 9,907,163.91 9,754,022.05 减：所得税费用 1,486,074.59 3,801,385.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,421,089.32 5,952,636.84 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 8,421,089.32 5,952,636.84 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2可供出售金融资产公允 价值变动损益 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6其他 六、综合收益总额 8421,0893 5,952,63684 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 4,518,245,189.35 6,8110403304 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 chin乡 www.cninfocom.cn
10 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 8,421,089.32 5,952,636.84 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,518,245,189.35 6,811,041,033.04 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额