财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:獐子岛集团股份有限公司 2018年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 410,807,346 494,113,721.9 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,362,70793 9493,781.59 应收账款 403,525,153.17 436,687,85530 预付款项 80.868.4964 l16,089,76043 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14.3:1809 19.026.16l8 买入返售金融资产 存货 1,176,768,135 1,209,170,806
财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：獐子岛集团股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 410,807,346.40 494,113,721.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,362,707.93 9,493,781.59 应收账款 403,525,153.17 436,687,855.30 预付款项 80,868,496.47 116,089,760.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,838,218.09 19,026,161.80 买入返售金融资产 存货 1,176,768,135.39 1,209,170,806.50
持有待售的资产 年内到期的非流动资产 l514.0990 2,087,48234 其他流动资产 45.971,128 53,277,780.8 流动资产合计 2,151,655,28523 2,39,947,350.73 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,258,772.68 2,258,772.6 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,942,746.7 153,510,2072 投资性房地产 固定资产 1,018,286,43634 1,043,812,012.17 在建工程 39,127,95805 30,214,493.1 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 313,098,38843 326,450,12195 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,881,876.1 35,217,4762 递延所得税资产 756295.241 612,75435 其他非流动资产 5,456,803 10064.660.0 非流动资产合计 1,56573723408 1,604,068,455 资产总计 3,717,392,51931 3,944,015,80583 流动负债 短期借款 1,411,366,196.16 1,441,785,67666 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,32838300 39,328,3830
持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,514,099.02 2,087,482.34 其他流动资产 45,971,128.76 53,277,780.84 流动资产合计 2,151,655,285.23 2,339,947,350.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,258,772.68 2,258,772.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,942,746.75 153,510,207.24 投资性房地产 固定资产 1,018,286,436.34 1,043,812,012.17 在建工程 39,127,958.05 30,214,493.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 313,098,388.43 326,450,121.95 开发支出 商誉 1,927,957.29 1,927,957.29 长期待摊费用 28,881,876.16 35,217,476.25 递延所得税资产 756,295.24 612,754.35 其他非流动资产 5,456,803.14 10,064,660.00 非流动资产合计 1,565,737,234.08 1,604,068,455.10 资产总计 3,717,392,519.31 3,944,015,805.83 流动负债： 短期借款 1,411,366,196.16 1,441,785,676.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,328,383.00 39,328,383.00
应付账款 350,527,9668 333,008,41868 预收款项 26,193,533.8 27503,75900 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,077,2629 51,762,244.2 应交税费 8,997,302.93 6,004,376.95 应付利息 7.265.412.20 8,603,233.21 应付股利 其他应付款 37,112,148.72 38,859,007 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 699,379,018.0 395,656,720. 其他流动负债 流动负债合计 2,609,24722457 2,342,511,820.06 非流动负债 长期借款 633.851.193.34 1,124,246348.27 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 4825,896 22,222,222.2 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1.304.017.50 递延收益 3391,26778 35,922,74208 递延所得税负债 14,057,686.3 14.619,719.53 其他非流动负债 非流动负债合计 688126,04378 1,198,315,049.6 负债合计 329737326835 3,540,826869.68 所有者权益 股本 711,112,194.00 711,12,194.00 其他权益工具
应付账款 350,527,966.81 333,008,418.68 预收款项 26,193,533.81 27,503,759.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,077,262.91 51,762,244.21 应交税费 8,997,302.93 6,004,376.95 应付利息 7,265,412.20 8,603,233.21 应付股利 其他应付款 37,112,148.72 38,859,007.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 699,379,018.03 395,656,720.57 其他流动负债 流动负债合计 2,609,247,224.57 2,342,511,820.06 非流动负债： 长期借款 633,851,193.34 1,124,246,348.27 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,825,896.34 22,222,222.24 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,304,017.50 递延收益 35,391,267.78 35,922,742.08 递延所得税负债 14,057,686.32 14,619,719.53 其他非流动负债 非流动负债合计 688,126,043.78 1,198,315,049.62 负债合计 3,297,373,268.35 3,540,826,869.68 所有者权益： 股本 711,112,194.00 711,112,194.00 其他权益工具
其中:优先股 永续债 资本公积 973,694,600.3 973,694,6003 减:库存股 其他综合收益 8,980,971.80 7,836,847.93 专项储备 盈余公积 245,199,949.8 245,199,9498 一般风险准备 未分配利润 1,558,235,717.36 1,572,882,30424 归属于母公司所有者权益合计 362,790,055.11 349287,59210 少数股东权益 57,229,1958 53,901,344 所有者权益合计 420,019,250.96 403,188,936.15 负债和所有者权益总计 3.717,392.519.3 3,944,015,80583 法定代表人:吴厚刚 主管会计工作负责人:勾荣 会计机构负责人:刘勇 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 192,397,020.1 4,007,19260 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 17.326.3498 9442.305.5 应收账款 99,931,66632 95910,57004 预付款项 69,289,23498 131,045,897.7 应收利息 应收股利 其他应收款 871,148,74850 872,427,57844 存货 659,219,84827 613,100,924.53 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 744.070.25 1,811,020.84 其他流动资产 62657,84896 75,301,11758 流动资产合计 1,972,714,787.2 2083,046,60735
其中：优先股 永续债 资本公积 973,694,600.38 973,694,600.38 减：库存股 其他综合收益 -8,980,971.80 -7,836,847.93 专项储备 盈余公积 245,199,949.89 245,199,949.89 一般风险准备 未分配利润 -1,558,235,717.36 -1,572,882,304.24 归属于母公司所有者权益合计 362,790,055.11 349,287,592.10 少数股东权益 57,229,195.85 53,901,344.05 所有者权益合计 420,019,250.96 403,188,936.15 负债和所有者权益总计 3,717,392,519.31 3,944,015,805.83 法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 192,397,020.12 284,007,192.60 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,326,349.87 9,442,305.57 应收账款 99,931,666.32 95,910,570.04 预付款项 69,289,234.98 131,045,897.75 应收利息 应收股利 其他应收款 871,148,748.50 872,427,578.44 存货 659,219,848.27 613,100,924.53 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 744,070.25 1,811,020.84 其他流动资产 62,657,848.96 75,301,117.58 流动资产合计 1,972,714,787.27 2,083,046,607.35
非流动资产 可供出售金融资产 2,258,77268 2,258,77268 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,078,043,18246 1,045,544,99295 投资性房地产 固定资产 483,216,027.32 493.578.986.5 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ll143983307 119,964,893.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,052,22415 21,733,227.9 递延所得税资产 其他非流动资产 4,142,70000 1,160,700.00 非流动资产合计 1,698,152,7396 1,684,241,73.9 资产总计 3670,867,52695 3,767,28818126 流动负债 短期借款 1,385,463,276971 1,278,500,00000 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42328,383.00 39,328,383.00 应付账款 224502,07733 209.832,29893 预收款项 10,150,245.10 5,631,995 应付职工薪酬 11.376.193.5 30,909,947.89 应交税费 677955.57 1,427,695.21 应付利息 3,668,90069 3.92749868 应付股利 其他应付款 42,388,854.87 40884,757.571 持有待售的负债
非流动资产： 可供出售金融资产 2,258,772.68 2,258,772.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,078,043,182.46 1,045,544,992.95 投资性房地产 固定资产 483,216,027.32 493,578,986.52 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 111,439,833.07 119,964,893.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,052,224.15 21,733,227.91 递延所得税资产 其他非流动资产 4,142,700.00 1,160,700.00 非流动资产合计 1,698,152,739.68 1,684,241,573.91 资产总计 3,670,867,526.95 3,767,288,181.26 流动负债： 短期借款 1,385,463,276.97 1,278,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,328,383.00 39,328,383.00 应付账款 224,502,077.33 209,832,298.93 预收款项 10,150,245.10 5,631,995.89 应付职工薪酬 11,376,193.55 30,909,947.89 应交税费 677,955.57 1,427,695.21 应付利息 3,668,900.69 3,927,498.68 应付股利 其他应付款 42,388,854.87 40,884,757.57 持有待售的负债
年内到期的非流动负债 639,008,3124 341,333,333.3 其他流动负债 流动负债合计 2,359,56419952 1,951,775,910.49 非流动负债 长期借款 500.000.000.00 970.000.000.0 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 222222222 长期应付职工薪酬 专项应付款 1.304.017.50 递延收益 32289,11892 33985,38600 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 537,115.015.26 1.027.511.625.7 负债合计 2,896679,214.78 2,979,287,536.23 所有者权益 股本 711,112,194.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 998,031,182.69 998,031,1826 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 245.199949.8 245.199949.8 未分配利润 1,180,155,01441 1,166342,68155 所有者权益合计 774,188312.17 788000,645.0 负债和所有者权益总计 3670,867,52695 3,767,288,181.26 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额
一年内到期的非流动负债 639,008,312.44 341,333,333.32 其他流动负债 流动负债合计 2,359,564,199.52 1,951,775,910.49 非流动负债： 长期借款 500,000,000.00 970,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,825,896.34 22,222,222.24 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,304,017.50 递延收益 32,289,118.92 33,985,386.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 537,115,015.26 1,027,511,625.74 负债合计 2,896,679,214.78 2,979,287,536.23 所有者权益： 股本 711,112,194.00 711,112,194.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 998,031,182.69 998,031,182.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 245,199,949.89 245,199,949.89 未分配利润 -1,180,155,014.41 -1,166,342,681.55 所有者权益合计 774,188,312.17 788,000,645.03 负债和所有者权益总计 3,670,867,526.95 3,767,288,181.26 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
营业总收入 1408448.174.58 1,505,318,937 其中:营业收入 1408448.174.58 1,505,31893710 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 1,394,950,332.12 1,474,862,869.9 其中:营业成本 1,170,424,0354 1,242,697,2199 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7435,04992 7,146.973.84 销售费用 78,11585468 80,073,75263 管理费用 66664.42663 68.415.258.24 财务费用 69,721.36763 73,587,693.5 资产减值损失 2,58959784 2,941,971.69 加:公允价值变动收益(损失以 号填列) 投资收益(损失以“一”号填 2,443,913.73 ,567,69419 其中:对联营企业和合营企业 2.432.539.51 的投资收益 1,567,694.19 汇兑收益(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填 -82,597.04 46,247.81 列) 其他收益 5,30548247 ,176,600 三、营业利润(亏损以“”号填列) 33,654,113.61 加:营业外收入 1,348,812.05 减:营业外支出 1,813,835.46 5.959,119 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 20,69961821 30,283,00491 减:所得税费用 2,774,09 净利润(净亏损以“一”号填列) 17,925,526 29,726,550
一、营业总收入 1,408,448,174.58 1,505,318,937.10 其中：营业收入 1,408,448,174.58 1,505,318,937.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,394,950,332.12 1,474,862,869.91 其中：营业成本 1,170,424,035.42 1,242,697,219.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,435,049.92 7,146,973.84 销售费用 78,115,854.68 80,073,752.63 管理费用 66,664,426.63 68,415,258.24 财务费用 69,721,367.63 73,587,693.53 资产减值损失 2,589,597.84 2,941,971.69 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,443,913.73 1,567,694.19 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 2,432,539.51 1,567,694.19 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -82,597.04 -546,247.81 其他收益 5,305,482.47 2,176,600.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,164,641.62 33,654,113.61 加：营业外收入 1,348,812.05 2,588,010.46 减：营业外支出 1,813,835.46 5,959,119.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,699,618.21 30,283,004.91 减：所得税费用 2,774,092.01 556,454.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,925,526.20 29,726,550.35
(一)持续经营净利润(净亏损以 17,925,526.20 29,726,550.35 -”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 一”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 14646,58688 0,774,672.2 少数股东损益 3.27893932 1,048,121 六、其他综合收益的税后净额 -1,095,239 1,365,903.3 归属母公司所有者的其他综合收益 1144.123.87 1,472,8264 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 1.144.123.87 1,472,826.46 合收益 1权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效 部分 5外币财务报表折算差额 141289 1,472,826.46 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 48,91248 106,923.07 税后净额 七、综合收益总额 16,830,31481 31,092,453.74 归属于母公司所有者的综合收益 13,502,463.01 总额 32.24749869 归属于少数股东的综合收益总额 3,327,851.80 1,155,044.9 八、每股收益 (一)基本每股收益 0.0211 (二)稀释每股收益 0.021
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 17,925,526.20 29,726,550.35 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 14,646,586.88 30,774,672.23 少数股东损益 3,278,939.32 -1,048,121.88 六、其他综合收益的税后净额 -1,095,211.39 1,365,903.39 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,144,123.87 1,472,826.46 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -1,144,123.87 1,472,826.46 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -1,144,123.87 1,472,826.46 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 48,912.48 -106,923.07 七、综合收益总额 16,830,314.81 31,092,453.74 归属于母公司所有者的综合收益 总额 13,502,463.01 32,247,498.69 归属于少数股东的综合收益总额 3,327,851.80 -1,155,044.95 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.021 0.043 （二）稀释每股收益 0.021 0.043
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:吴厚刚 主管会计工作负责人:勾荣 会计机构负责人:刘勇 、母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 、营业收入 443,384,219 691,501,1 减:营业成本 307,759,9754 473,755,2874 税金及附加 2.4983604 销售费用 42,094,030 46.183.677.5 管理费用 38027648.10 47,18,267.04 财务费用 66893,986 61,186,665 资产减值损失 7,666,428 584.491.9 加:公允价值变动收益(损 -”号填列) 投资收益(损失以“一”号填 2,432,539.51 1,567,69419 其中:对联营企业和合营企 2,432,539.51 1,567,694 业的投资收益 资产处置收益(损失以“” 43,50442 填列) 其他收益 4297,730.00 2,141,600 营业利润(亏损以“一”号填列) -14,869444.1 63069,75265 加:营业外收入 341,68554 228.747.01 减:营业外支出 715425.7 4,914,450 三、利润总额(亏损总额以“一”号填 13,812,332.86 58.384.049.20 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 13,812,33286 58,38404920 (一)持续经营净利润(净亏损 13,812,3.86 58,384,04920 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 他综合收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 443,384,219.89 691,501,195.99 减：营业成本 307,759,975.42 473,755,287.40 税金及附加 2,498,360.47 2,886,805.43 销售费用 42,094,030.50 46,183,677.53 管理费用 38,027,648.10 47,118,267.04 财务费用 66,893,986.43 61,186,665.28 资产减值损失 7,666,428.20 584,491.97 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,432,539.51 1,567,694.19 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,432,539.51 1,567,694.19 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -43,504.42 -425,542.88 其他收益 4,297,730.00 2,141,600.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,869,444.14 63,069,752.65 加：营业外收入 341,685.54 228,747.01 减：营业外支出 -715,425.74 4,914,450.46 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -13,812,332.86 58,384,049.20 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,812,332.86 58,384,049.20 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -13,812,332.86 58,384,049.20 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2可供出售金融资产公允 价值变动损益 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6其他 六、综合收益总额 13,812,332.86 8,384,049.20 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 1,496,748,136 1,486,884,959.04 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -13,812,332.86 58,384,049.20 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,496,748,136.17 1,486,884,959.04 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额