东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额同比上期增加2205.92%原因为本期现金流入增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要原因为商誉、存货、应收账款、在建工程等资产的减值损失导致本年度净利润为负数 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金 3,178,046,527 1,445,746,312 44.36% 4461%-025% 657,085,471.4 应收账款 9.17%679281.68642 2096%-1179 370,582,460 存货 517%270,204,90804 3.17% 长期股权投资|34,425,0094 048%35,206,24.78 1.09%-061% 302,492,312.8 固定资产 4.22%|342,751,12693 10.58%-6.36% 在建工程 50286,197860.70%291593979092%-0.2% 162,300,000.0 短期借款 2.27%7.500000.00 0.23%2.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用V不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 现金及现金等价物净增加额同比上期增加2205.92%原因为本期现金流入增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因为商誉、存货、应收账款、在建工程等资产的减值损失导致本年度净利润为负数。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,178,046,527. 18 44.36% 1,445,746,312. 00 44.61% -0.25% 应收账款 657,085,471.4 7 9.17% 679,281,686.42 20.96% -11.79% 存货 370,582,460.7 1 5.17% 270,204,908.04 8.34% -3.17% 长期股权投资 34,425,002.94 0.48% 35,206,241.78 1.09% -0.61% 固定资产 302,492,312.8 6 4.22% 342,751,126.93 10.58% -6.36% 在建工程 50,286,197.86 0.70% 29,915,939.79 0.92% -0.22% 短期借款 162,300,000.0 0 2.27% 7,500,000.00 0.23% 2.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无