东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 8.51% 发人员数量占比 17.15% 发投入金额(元) 40,937,31826 31,952,13363 研发投入占营业收入比例 3.76% 1.10 研发投入资本化的金额(元) 185746689 14639,521.03 26.88% 资本化研发投入占研发投入 4537% 45.82% -0.45% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2016年 015年 比增减 经营活动现金流入小计 1,059,248,277.72 830,153,281.68 经营活动现金流出小计 927,45067975 850.594.631.86 9.04% 经营活动产生的现金流量净 131,797,597.97 20441,350.18 744.76% 活动现金流入小计 142467,74581 191,898,379.52 25.76% 投资活动现金流出小计 848,273,563.94 241,787,47280 250.83% 投资活动产生的现金流量净 705,805,818.13 49889,09328 1,314.75% 筹资活动现金流入小计 2,012,747,51467 138,016,79866 1,358349 筹资活动现金流出小计 82,822,309.14 138,562,27569 -40.23% 筹资活动产生的现金流量净 l929925.205.53 -545,477.0 35390504% 金及现金等价物净增加额 1,357,318,927.57 -64452445.57 2,20592% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额同比上期增加744.76%原因为本期收购广州龙文,其经营资金以预收学费为主 投资活动现金流出小计同比上期流出增加250.83%原因为本期对外投资深圳英伦教育 投资活动现金流量净额同比上期增加1314.75%原因为本期对外投资深圳英伦教育 筹资活动现金流入小计同比上期增加135834%原因为本期完成广州龙文定向增发及新增银行借款。 筹资活动现金流出小计同比上期下降40.23%原因为本期归还筹资金额减少所致。 筹资活动产生现金流量净额同比上期增加35390504%原因为完成广州龙文定向增发及新增银行借款东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 86 94 -8.51% 研发人员数量占比 9.13% 17.15% -8.02% 研发投入金额（元） 40,937,318.26 31,952,133.63 28.12% 研发投入占营业收入比例 4.86% 3.76% 1.10% 研发投入资本化的金额（元） 18,574,666.89 14,639,521.03 26.88% 资本化研发投入占研发投入 的比例 45.37% 45.82% -0.45% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,059,248,277.72 830,153,281.68 27.60% 经营活动现金流出小计 927,450,679.75 850,594,631.86 9.04% 经营活动产生的现金流量净 额 131,797,597.97 -20,441,350.18 744.76% 投资活动现金流入小计 142,467,745.81 191,898,379.52 -25.76% 投资活动现金流出小计 848,273,563.94 241,787,472.80 250.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -705,805,818.13 -49,889,093.28 1,314.75% 筹资活动现金流入小计 2,012,747,514.67 138,016,798.66 1,358.34% 筹资活动现金流出小计 82,822,309.14 138,562,275.69 -40.23% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,929,925,205.53 -545,477.03 353,905.04% 现金及现金等价物净增加额 1,357,318,927.57 -64,452,445.57 2,205.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比上期增加744.76%原因为本期收购广州龙文，其经营资金以预收学费为主。 投资活动现金流出小计同比上期流出增加250.83%原因为本期对外投资深圳英伦教育。 投资活动现金流量净额同比上期增加1314.75%原因为本期对外投资深圳英伦教育。 筹资活动现金流入小计同比上期增加1358.34%原因为本期完成广州龙文定向增发及新增银行借款。 筹资活动现金流出小计同比上期下降-40.23%原因为本期归还筹资金额减少所致。 筹资活动产生现金流量净额同比上期增加353905.04%原因为完成广州龙文定向增发及新增银行借款