动态规划在经济管理中 的应用一资金管理 补充:动态规划 例7:流动资金管理:如何进行计划管理 ☆在保证流动资金的情况E(钙月现金余额不少于 月,6个月定存)以获取利息 令目标:半年的资金优化计划(半年后,存入银行 钱全部到期。注意是每月初存入银行),使总 利息收益最大化 ◇已知:刚开始有40万(400000现金和每月的现 金支出额 在Exce中的解法:利用到期定存本金和到期定 存利息与1个月,3个月,6个月定存间的关系( 几个月后取出),具体见本章的“补充一动态 规划问题”的Exce文件。 RuC Information School, Ye Xiang, 2007补充：动态规划 RUC Information School，Ye Xiang，2007 动态规划在经济管理中 的应用－资金管理 ➢ 例7 ：流动资金管理：如何进行计划管理 ❖ 在保证流动资金的情况下（每月现金余额不少于 10万），将多余的现金存入银行（有1个月， 3个 月， 6个月定存）以获取利息 ❖ 目标：半年的资金优化计划（半年后，存入银行 的钱全部到期。注意是每月初存入银行），使总 利息收益最大化 ❖ 已知：刚开始有40万（400000）现金和每月的现 金支出额 ❖ 在Excel中的解法：利用到期定存本金和到期定 存利息与1个月， 3个月， 6个月定存间的关系（ 存几个月后取出），具体见本章的“补充－动态 规划问题”的Excel文件