月日号数 4|现收1报销退余款 其他应收款 910 银付1提取现金 银行存款 50000 现付1发放工资 应付工资 910 8现付2支付办公费 管理费用等 280借 31 本月合计 50010 50280 630 银行存款日记账 2006年凭证 月日号数 摘要 对方科目借方贷方裘|余额 上年结转 125000 1银收1国家投资 实收资本 50000 借175000 5银付1提取现金 50000借125000 8银付2支付购料费 物资采购等 23298借101702 9银付3归还借款 短期借款 3000借71702 10银付4支付上月税款应交税金等 3000借 68702 12银付5偿还购料款 l1700 57002 13银收2销货收入主营业务收入等46800 借103802 15银付6支付广告费 营业费用 180借103622 25银付7支付水电费制造费用等 30000借73622 27「银收3销售收入 主营业务收入等 借21 31 本月合计 237200148178借214022 现金总账 凭证 摘要 月日号数 借方贷方赛余额 上年结转 900 现收1报销退余款 借 910 银付1提取现金 50000 5现付1发放工资 18现付2支付办公费 280借 630 本月合计 50010 0280 630月 日 号数 或 贷 1 1 上年结转 借 900 4 现收 1 报销退余款 其他应收款 10 借 910 5 银付 1 提取现金 银行存款 50000 5 现付 1 发放工资 应付工资 50000 借 910 18 现付 2 支付办公费 管理费用等 280 借 630 31 本月合计 50010 50280 630 银行存款日记账 2006 年 凭证 号数 摘 要 对方科目 借 方 贷 方 借 或 贷 余 额 月 日 1 1 上年结转 借 125000 1 银收 1 国家投资 实收资本 50000 借 175000 5 银付 1 提取现金 现金 50000 借 125000 8 银付 2 支付购料费 物资采购等 23298 借 101702 9 银付 3 归还借款 短期借款 30000 借 71702 10 银付 4 支付上月税款 应交税金等 3000 借 68702 12 银付 5 偿还购料款 应付账款 11700 借 57002 13 银收 2 销货收入 主营业务收入等 46800 借 103802 15 银付 6 支付广告费 营业费用 180 借 103622 25 银付 7 支付水电费 制造费用等 30000 借 73622 27 银收 3 销售收入 主营业务收入等 140400 借 214022 31 本月合计 237200 148178 借 214022 现金总账 2006 年 凭证 号数 摘 要 借 方 贷 方 借 或 贷 余 额 月 日 1 1 上年结转 借 900 4 现收 1 报销退余款 10 借 910 5 银付 1 提取现金 50000 5 现付 1 发放工资 50000 借 910 18 现付 2 支付办公费 280 借 630 31 本月合计 50010 50280 630