上海二百永新有限公司 资产负债表(续 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 2020.5,31 2019.12.31 2018.12.31 银行借款 计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账救 预收款项 27867980 120.84966120.8496 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 3644460036444600 3591045 8262:6920603860929)3982.82011 1392867384139250020114216%6389 应付手续费及佣金 的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 283466884204489069618.679,73816 保险合同准备金 付职工薪酬 1.896.46900 204832150241276750 预计负债 递延收益 6400,0000 6900008.00000 递延所得税负债 其他非流动负债 非汽动负债合计 82096469008948321510512767501 十六20000000000000020000 他权益工 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,010,026.98 14010026.9814010026.98 般风险准备 +/8s. 9252 73604.36382 083.091.12 司所有者权益合计 122.864,9526107614,3908094093,1110 所有者权益 1228649522610761439080940931101 负债和所有者权益总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第2页报表 第 2 页 上海二百永新有限公司 资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 2020.5.31 2019.12.31 2018.12.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 十 278,679.80 120,849.66 120,849.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 十一 364,446.00 364,446.00 359,104.50 应交税费 十二 8,262,869.20 6,038,609.29 3,982,820.11 其他应付款 十三 13,928,673.84 13,925,002.01 14,216,963.89 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 22,834,668.84 20,448,906.96 18,679,738.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 十四 1,896,469.00 2,048,321.50 2,412,767.50 预计负债 递延收益 十五 6,400,000.00 6,900,000.00 8,100,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,296,469.00 8,948,321.50 10,512,767.50 负债合计 31,131,137.84 29,397,228.46 29,192,505.66 所有者权益： 股本 十六 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 十七 14,010,026.98 14,010,026.98 14,010,026.98 一般风险准备 未分配利润 十八 88,854,925.28 73,604,363.82 60,083,091.12 归属于母公司所有者权益合计 122,864,952.26 107,614,390.80 94,093,118.10 少数股东权益 所有者权益合计 122,864,952.26 107,614,390.80 94,093,118.10 负债和所有者权益总计 153,996,090.10 137,011,619.26 123,285,623.76 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：