汉中商集团股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 2016年,面对经济下行巨大压力、电商冲击、新业态和新渠道分流等因素影响,公司按照董事会年初 确定的经营目标和全年工作部署,主动适应经济发展新常态,深入推动连锁体制改革,创新激励与约束机 制,推进转型升级调整,切实做好“提质、增效ˆ两道加法和“降本、諴亏”两道諴法,促改革、増活力、防 风险、稳增长,实现“内生式”发展 (一)主要经营指标完成情况 报告期,公司实现营业收入40.11亿元,同比下降900%;实现利润总额6,879万元,同比上升49573%; 实现归属于上市公司股东的净利润204万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提 升,同时严控成本和各项可控费用。 (二)报告期经营管理情况 1、百货连锁公司实行连锁总部宏观管控,门店自主经营、进销分合有序的连锁体制,各门店主动作为, 调整经营思路,经营上一店一策,积极寻求品牌资源,挖掘销售和利润增长空间。推进百货购物中心化转 型,优化品类配置、品牌组合,扩大多功能配比。创新营销吸睛聚客,门店总经理代言、线上真人PK游戏 互动、百名网红看中广等场景式营销活动,以“消费←娱乐”营销新模式,通过感性共鸣引发顾客购买热情。 2、超市连锁公司结合各门店实际情况,采取升级改造为“优品汇”精品超市、适当压缩经营面积、关停 绩效差的门店等方式进一步推进大卖场的转型升级。持续优化商品结构,淘汰同质化、销量少和滞销的商 品。将团购工作重心转向实物配送,全年实物团购配送较去年有较大幅度增长。持续推进商品直采自营, 建立36个生鲜蔬菜、水果、水产、蛋品、大米、肉类生产直采基地,自营规模逐年扩大。全年直采自营毛 利同比提升734%在门店广泛使用“人客合一”会员系统,员工引导发展会员156万人,引导会员有效消费 与第三方平台京东到家合作建立线上商城,实现销售稳步增长 3、销品茂购物中心全力保租创效,凭借积累储备的品牌资源,在商品经营和多功能建设上进一步发力, 合理优化动线,强化传统儿童优势项目,持续提升餐饮品牌与餐种,强化社交及休闲体验,调整率达31%, 出租率达100%。减少抽成商户数量,改租赁经营,有效提升了坪效,租金平均增幅3% 4、积极推进全渠道战略,继续加大移动端平台功能开发力度,自有平台2016新增用户数31.7万,同比 增长36%,累计用户81.14万人,到店转化率达17.86%。 5、规范管理降本増效。加强对临期门店的经营业绩分析预警。进一步规范了营销费用的日常管理 广告等费用下降幅度较大。严格把控交易条件,经营毛利得到保障,毛利率较同期大幅增长。门店租金收 取率及合同签订率大幅上升、应收及预付款项在可控范围内。加强预算执行监督,实时监测现金流量与利 润达成进度,加强资金管控,控制可变费用,降低成本。积极应对营改增政策调整,开展税收筹划,节约 税费近百万元。“中商e融”供应链金融服务平台成功上线 6、在发展工作上两手抓,一手抓体制机制创新,运用新模式寻求增量的发展,利用多种发展手段积 极寻求新的发展动能。一手抓存量资产的盘活和重点区域门店改造推进。中商广场三期建设项目专班根据 市场变化调整开发方案与进度。与武汉市武昌区房屋征收管理办公室签署了征收位于武昌区中山路341号 资产的《房屋征收补偿安置框架协议》,预收部分补偿款20,000万元。制定商贸门店商铺租赁交易技术条 件标准,规范管理,防止利润流失。武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，面对经济下行巨大压力、电商冲击、新业态和新渠道分流等因素影响，公司按照董事会年初 确定的经营目标和全年工作部署，主动适应经济发展新常态，深入推动连锁体制改革，创新激励与约束机 制，推进转型升级调整，切实做好“提质、增效”两道加法和“降本、减亏”两道减法，促改革、增活力、防 风险、稳增长，实现“内生式”发展。 （一）主要经营指标完成情况 报告期，公司实现营业收入 40.11 亿元，同比下降 9.00%；实现利润总额 6,879 万元，同比上升 495.73%； 实现归属于上市公司股东的净利润 204 万元，较同期增加 5,003 万元，主要是主营业务毛利率得到有效提 升，同时严控成本和各项可控费用。 （二）报告期经营管理情况 1、百货连锁公司实行连锁总部宏观管控，门店自主经营、进销分合有序的连锁体制，各门店主动作为， 调整经营思路，经营上一店一策，积极寻求品牌资源，挖掘销售和利润增长空间。推进百货购物中心化转 型，优化品类配置、品牌组合，扩大多功能配比。创新营销吸睛聚客，门店总经理代言、线上真人PK游戏 互动、百名网红看中广等场景式营销活动，以“消费+娱乐”营销新模式，通过感性共鸣引发顾客购买热情。 2、超市连锁公司结合各门店实际情况，采取升级改造为“优品汇”精品超市、适当压缩经营面积、关停 绩效差的门店等方式进一步推进大卖场的转型升级。持续优化商品结构，淘汰同质化、销量少和滞销的商 品。将团购工作重心转向实物配送，全年实物团购配送较去年有较大幅度增长。持续推进商品直采自营， 建立36个生鲜蔬菜、水果、水产、蛋品、大米、肉类生产直采基地，自营规模逐年扩大。全年直采自营毛 利同比提升7.34%。在门店广泛使用“人客合一”会员系统，员工引导发展会员15.6万人，引导会员有效消费。 与第三方平台京东到家合作建立线上商城，实现销售稳步增长。 3、销品茂购物中心全力保租创效，凭借积累储备的品牌资源，在商品经营和多功能建设上进一步发力， 合理优化动线，强化传统儿童优势项目，持续提升餐饮品牌与餐种，强化社交及休闲体验，调整率达31%， 出租率达100%。减少抽成商户数量，改租赁经营，有效提升了坪效，租金平均增幅3%。 4、积极推进全渠道战略，继续加大移动端平台功能开发力度，自有平台2016新增用户数31.7万，同比 增长36%，累计用户81.14万人，到店转化率达17.86%。 5、规范管理降本增效。加强对临期门店的经营业绩分析预警。进一步规范了营销费用的日常管理， 广告等费用下降幅度较大。严格把控交易条件，经营毛利得到保障，毛利率较同期大幅增长。门店租金收 取率及合同签订率大幅上升、应收及预付款项在可控范围内。加强预算执行监督，实时监测现金流量与利 润达成进度，加强资金管控，控制可变费用，降低成本。积极应对营改增政策调整，开展税收筹划，节约 税费近百万元。“中商e融”供应链金融服务平台成功上线。 6、在发展工作上两手抓，一手抓体制机制创新，运用新模式寻求增量的发展，利用多种发展手段积 极寻求新的发展动能。一手抓存量资产的盘活和重点区域门店改造推进。中商广场三期建设项目专班根据 市场变化调整开发方案与进度。与武汉市武昌区房屋征收管理办公室签署了征收位于武昌区中山路341号 资产的《房屋征收补偿安置框架协议》，预收部分补偿款20,000万元。制定商贸门店商铺租赁交易技术条 件标准，规范管理，防止利润流失