表9 资本金财务现金流量表 单位：万元 年 建设期 投产期 达到设计生产能力期 合 6789 10 70.00 10.010.0010.0010.00 0.00 现金流 8639 7118009020 0.00020.01020 23107.2 产品销售收 4552 3314.00171180019020.0 0200020,0019020,0C 19020.0 19020.0 回收因定寄产余们 97621 97621 同收流动资金 31110m 33541. 3787872525.2414122.321711800190m0.0d17765044205.344231.7414231.74 1423174 简本 712 787.872525. 8083 借放木金偿 16282 24508 3675624435.923417.72 2302.70 借做利息支付 382034 1205.41 1017.0270206348681367813678 136.78 136.78 经成本 9555.4 1691.45l2759.4512759.45l2759.4512759.4512759.4 12759.45 92 14178 14178 14173 4178 1417 所税 7435.0 05 66 980.7 1097401167.331193.7 119373 3净现流量 1509748-378787-252524-808.320.000.001254964814.66478826 478826 6572.79 计算指标：资本金内部收益率：1822% 表10 甲方投资财务现金流量表 单位：万元 年份 建设期 授产期 达到设计生产能力即 34 5 6 7 910 生产负荷(% 70 90 100 100 100 100 100 现金流入 600 600 600 利分N 600 600 600 600 600 3600 12 资产处置收益分阳 1.4 技术转让收入 其他现金渍入 现金流出 300M 1500 1500 2 权投资 3000 1500 1500 2.2 赁资产支出 2.3 其他现金流出 净现金流量 -1500 -150 00 600 3600 计算指标：甲方投资内高收益率：9.80% 130130 表 10 甲方投资财务现金流量表 单位：万元 建设期 投产期 达到设计生产能力期 序 号 年 份 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 100 1 现金流入 6000 600 600 600 600 3600 1.1 股利分配 6000 600 600 600 600 3600 1.2 资产处置收益分配 1.3 租赁费收入 1.4 技术转让收入 1.5 其他现金流入 2 现金流出 3000 1500 1500 2.1 股权投资 3000 1500 1500 2.2 租赁资产支出 2.3 其他现金流出 3 净现金流量 1800 -1500 -1500 600 600 600 600 3600 计算指标：甲方投资内部收益率：9.80% 表 9 资本金财务现金流量表 单位：万元 建设期 投产期 达到设计生产能力期 序 号 年 份 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1 现金流入 148639.23 0.00 0.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 23107.23 1.1 产品销售收入 144552.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 1.2 回收固定资产余值 976.21 976.21 1.3 回收流动资金 3111.02 3111.02 2 现金流出 133541.75 3787.87 2525.24 14122.32 17118.00 19020.00 17765.04 14205.34 14231.74 14231.74 14231.74 2.1 资本金 7121.43 3787.87 2525.24 808.32 2.2 借款本金偿还 16282.78 2450.82 3675.62 4435.92 3417.72 2302.70 2.3 借款利息支付 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 2.4 经营成本 97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 2.5 销售税金及附加 1077.53 99.25 127.60 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 2.6 所得税 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 3 净现金流量 15097.48 -3787.87 -2525.24 -808.32 0.00 0.00 1254.96 4814.66 4788.26 4788.26 6572.79 计算指标：资本金内部收益率：18.22%