表11 损益和利润分配表 单位：万元 年份 产 达到设计生产能力期 3 4 5 6 9 0 牛产负荷(% 70 90 100 100 100 100 100 100 座品情供收入 455200 331400 17118.00 190200 1902000 19020.0 9020.0 销售税金及如 107.5 99.25 12760 141.78 14178 141.78 141.78 141.78 总成本费 15153.4 15340 润总额(1-2- 2535. 92 1837.3 2972.0 33254 3537.3 3617.3 617 所得税(33% 436.0 3.05 606.31 980.79 1097.4 1167.3 1193.7 193.73 193.7万 膜后利润《8.5 15097.48 620 1230.99 1991.30 2228.0 2370.03 2423.6 2423.63 2423.63 可供分配利润 0748 6.20 1230.99 1991.30 222806 2370.03 242363 24236 2423.6 96409 2370 24230 24236 24236 应付利 0. 未分配利阁 14133.39 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2133.03 2181.2 21812 2181.27 累计末分配利洞 620 1237.19 322849 5456.5 738958 97m 195212 1413.39 表12 溶金来与云用表 单位：万元 年 合计 建设 达 产能 2 3 4 6 7 9 0 生产负荷(%) 70 100 100 100 100 0 资金来源 7565 42345 683.5 5770.095981.98 981.98 5981.98 1069,.2 刊润总额 73 2.08 325.46 折目 231 38.5 23151 636675 231R51 拜销费 768.90 126.1 126.1 126. 126.11 126.1 46.11 46.11 4611 长期惜款 13980.03 8004.9 5975.17 0.00 流动资金借 230220 1494.3 541.52 266n 北他短期借款 0.0 白有资 s1. 00 1.9同收固定簧产余值 976.2 976.21 1.10回收流动资金 3111.02 3111.02 资金运川 47123.06 h1702 4756 4515.13 116733 11937 193.73349%.4 定资产投 1914345 657.38 设期利 430 流动资 3111.0 302.7 541.51 266.80 所得税 436.0 606.31 980.79 1097.401167.331193.7 193.731193.7 应付利 0.00 13980.0 435.923417.72 流动资 2.7 2302.7元 230m.70 短期借款本金管还 0.00 盈余情合 2218.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001254.964814.664788.264788266572.79 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001254.9660696110857.875646.1322218.91 131 131 表 12 资金来源与运用表 单位：万元 建设期 投产期 达到设计生产能力期 序 号 年份 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 1 资金来源 69341.98 11792.78 8500.41 4756.58 4823.45 5683.51 5770.09 5981.98 5981.98 5981.98 10069.22 1.1 利润总额 22533.56 9.25 1837.31 2972.08 3325.46 3537.36 3617.36 3617.36 3617.36 1.2 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 1.3 摊销费 768.90 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 1.4 长期借款 13980.08 8004.91 5975.17 0.00 1.5 流动资金借款 2302.70 1494.38 541.52 266.80 1.6 其他短期借款 0.00 1.7 自有资金 7121.43 3787.87 2525.24 808.32 1.8 其它 0.00 1.9 回收固定资产余值 976.21 976.21 1.10 回收流动资金 3111.02 3111.02 2 资金运用 47123.06 11792.78 8500.41 4756.58 4823.45 5683.51 4515.13 1167.33 1193.73 1193.73 3496.43 2.1 固定资产投资 19143.45 11486.07 7657.38 2.2 建设期利息 1149.74 306.71 843.03 2.3 流动资金 3111.02 2302.70 541.52 266.80 2.4 所得税 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 2.5 应付利润 0.00 2.6 长期借款本金偿还 13980.08 2450.82 3675.62 4435.92 3417.72 2.7 流动资金借款本金 偿还 2302.70 2302.70 2.8 短期借款本金偿还 0.00 3 盈余资金 22218.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1254.96 4814.66 4788.26 4788.26 6572.79 4 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1254.96 6069.61 10857.87 15646.13 22218.91 表 11 损益和利润分配表 单位：万元 投产期 达到设计生产能力期 序 号 年 份 项目 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 100 1 产品销售收入 144552.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 2 销售税金及附加 1077.53 99.25 127.60 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 3 总成本费用 120940.91 13205.50 15153.09 15906.14 15552.76 15340.86 15260.86 15260.86 15260.86 4 利润总额（1-2-3） 22533.56 9.25 1837.31 2972.08 3325.46 3537.36 3617.36 3617.36 3617.36 5 所得税（33%） 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 6 税后利润（8-5） 15097.48 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2370.03 2423.63 2423.63 2423.63 7 可供分配利润 15097.48 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2370.03 2423.63 2423.63 2423.63 7.1 赢余公积金（10%） 964.09 237.00 242.36 242.36 242.36 7.2 应付利润 0.00 7.3 未分配利润 14133.39 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2133.03 2181.27 2181.27 2181.27 累计未分配利润 6.20 1237.19 3228.49 5456.55 7589.58 9770.85 11952.12 14133.39