北京龙软科技股份有限公司 第三轮审核问询函回复报告 管理部提出立项申请: (2)立项文件编写,项目经理根据合同、技术协议和实际调研情况编制项目预算,在 可行性研究的基础上,编写立项申请书、预算表、施工组织方案(定制项目)。立项申请书 主要内容包括:项目基本情况介绍、项目建设目标、建设内容、人员配置和职责分工、进 度计划、成本预算总体情况等。预算中按照具体工作内容预计安排的人员明细、按照阶段 细分的各项明细工作任务的工作天数、外购软硬件及服务费、现场办公费、房租住宿费、 差旅费、出差补贴、办公用品费、市内交通费、项目绩效奖等预算由项目经理编制,员工 薪酬由财务部根据每人本年度预算人工成本标准和本人预计工作天数相乘之积为直接人工 成本;根据近三年平均间接人工比例,预计间接人工;参与人员在本项目的预计直接人工 和间接人工合计为该项目预计人工成本。项目经理编制项目预算时,按照阶段细分的各项 明细工作任务对应天数,应明确到具体实施月份。 (3)立项审批,项目经理在预算完成后,交由以下人员进行审核,审核流程为:项目 负责人编制预算→项目实施部门负责人审核→项目管理部复核→财务部复核→总经理批 准。项目管理部、财务部就预算编制的合理性进行复核并报总经理批准后,预算生效并报 财务部备案。 2、项目实施环节的内部控制 (1)项目周报制度 项目经理应每周向项目管理部项目监督员发送本周项目周报。 (2)项目工作例会制定 项目经理应根据项目情况建立例会制度,重要会议做会议纪要,会议纪要须抄送项目 管理部项目监督人员。 (3)项目管理部质量控制 项目管理部根据项目合同、立项申请书、预算表和项目周报等,实时监控项目进度是 否超期、工作质量是否过关、项目成本是否超出预算,当发现项目存在进度延期、质量隐 患或成本控制不合理等情况时,有权要求项目经理或项目主管部门经理对相关问题作出解 释并提出有效的改进措施。 (4)电子化工作日志管理 项目组全体成员须在系统内每天填写工作日志。项目经理须对项目成员的工作日志的 规范性进行严格检査,项目成员工作日志的规范程度是项目实施过程中项目总体质量的重 要体现。北京龙软科技股份有限公司 第三轮审核问询函回复报告 8-1-6 管理部提出立项申请； （2）立项文件编写，项目经理根据合同、技术协议和实际调研情况编制项目预算，在 可行性研究的基础上，编写立项申请书、预算表、施工组织方案（定制项目）。立项申请书 主要内容包括：项目基本情况介绍、项目建设目标、建设内容、人员配置和职责分工、进 度计划、成本预算总体情况等。预算中按照具体工作内容预计安排的人员明细、按照阶段 细分的各项明细工作任务的工作天数、外购软硬件及服务费、现场办公费、房租住宿费、 差旅费、出差补贴、办公用品费、市内交通费、项目绩效奖等预算由项目经理编制，员工 薪酬由财务部根据每人本年度预算人工成本标准和本人预计工作天数相乘之积为直接人工 成本；根据近三年平均间接人工比例，预计间接人工；参与人员在本项目的预计直接人工 和间接人工合计为该项目预计人工成本。项目经理编制项目预算时，按照阶段细分的各项 明细工作任务对应天数,应明确到具体实施月份。 （3）立项审批，项目经理在预算完成后，交由以下人员进行审核，审核流程为：项目 负责人编制预算→项目实施部门负责人审核→项目管理部复核→财务部复核→总经理批 准。项目管理部、财务部就预算编制的合理性进行复核并报总经理批准后，预算生效并报 财务部备案。 2、项目实施环节的内部控制 （1）项目周报制度 项目经理应每周向项目管理部项目监督员发送本周项目周报。 （2）项目工作例会制定 项目经理应根据项目情况建立例会制度，重要会议做会议纪要，会议纪要须抄送项目 管理部项目监督人员。 （3）项目管理部质量控制 项目管理部根据项目合同、立项申请书、预算表和项目周报等，实时监控项目进度是 否超期、工作质量是否过关、项目成本是否超出预算，当发现项目存在进度延期、质量隐 患或成本控制不合理等情况时，有权要求项目经理或项目主管部门经理对相关问题作出解 释并提出有效的改进措施。 （4）电子化工作日志管理 项目组全体成员须在系统内每天填写工作日志。项目经理须对项目成员的工作日志的 规范性进行严格检查，项目成员工作日志的规范程度是项目实施过程中项目总体质量的重 要体现